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  • 特朗普再放狠招,电信设备禁令延期1年,芯片龙头却暴涨10%,市值破千亿!国产替代正加速,A股小伙伴集体“嗨”了!

    2020-05-14 15:27:38 中国基金报 莫飞 收藏

特朗普又来新动作,半导体行业却意外火了!

 

据路透社5月14日消息,美国总统特朗普日前将2019年5月签署的行政命令延长了一年,该命令宣布发生国家紧急状态,并禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司制造的电信设备。

 

禁令延期,意味着全球电子通信产业链版图无疑将再度遭遇冲击,而半导体行业的国产化,也将同样势不可挡。

 

5月14日上午,国内半导体龙头企业中芯国际港股开盘大涨,股价盘中猛飙10%,刷出年内高位,市值更是快速突破千亿。截至港股午盘收盘,中芯国际依旧涨超9%以上。此前也有券商分析师喊出:“买半导体,就买中芯国际。”

 

 

受龙头股暴涨影响,A股市场的半导体指数、华为概念股等题材也集体大涨。当天上午,半导体封测、光刻胶、国家大基金等相关指数领涨,半导体、芯片等ETF基金也同步大涨,科技类ETF基金热度重启。

 

特朗普签署最新命令

电信设备禁令将延期一年

 

“科技封锁”的剧情可能又要重新上演。

 

5月14日上午,多家媒体转引路透社报道称,在当地时间周三,美国总统特朗普将去年5月签署的行政命令延长多一年,禁止美国企业使用构成国家安全风险的电讯设备。

 

 

据悉,这项禁令是特朗普于2019年5月签署的,宣布美国进入国家紧急状态,并禁止美国公司使用构成国家安全风险的公司制造的电信设备。据悉,禁令以《国际紧急经济权力法案》为依据,而法案赋予总统监管商业的权力,以帮助应对威胁美国安全的国家紧急状态。

 

虽然行政命令无提及任何国家或公司,但有美国议员曾表示,去年签署的行政命令正是直接针对华为及中兴通讯等中国公司。

 

早在2019年5月,美国商务部以危及国家安全为由将华为列入“黑名单”。不过,该部门允许华为购买部分美国制造的商品,旨在将对其客户的干扰降至最低,其中许多客户在美国乡村运营无线网络。

 

2019年11月,美国联邦通信委员会将华为和中兴指定为国家安全风险,实际上禁止它们在美国的农村客户利用85亿美元的政府基金购买相关设备。

 

值得注意的是,美国将延期禁令再度延长一年,这一封锁动作此前已有征兆。

 

近日,美国半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司)等公司发出信函,要求中国国内从事军民融合或为军品供应集成电路的企业(如中芯国际和华虹半导体等),不得用美国清单厂商半导体设备代工生产军用集成电路,同时“无限追溯”机制生效。

 

而SEMI国际半导体产业协会总裁Ajit%20Manocha曾向特朗普致信,称新举措将阻碍美国芯片设备企业的出口,让美国半导体设备行业蒙受每年200亿美元的损失。

 

华为行政许可要到期

仍有可能继续延期?

 

值得注意的是,这项延期禁令的命令签署,正是发生在华为临时许可证即将到期的时刻。

 

2019年底以来,美国政府计划针对华为采取一项新的限制措施,使用美国芯片设备的外国公司,必先获得美国许可证,才能为华为生产某些芯片。

不过,美国下发实体清单后,又多次延长临时许可限制,今年3月,美国政府表示,将延长华为临时许可证到5月15日。

 

另据路透社报道称,有知情人士透露,鉴于此前美国商务部数次宣布临时许可证延期决议,预计美国商务部还将再次延长将于本周五到期的“临时许可证”。

 

美国无线行业协会CTIA敦促商务部批准一项“长期”的许可证延长,并称“现在不是阻碍全球运营商维护网络健康能力的时候”。该组织认为:“与华为进行持续、有限的接触可以保护市场上设备和设备安全,并降低设备遭受危害的风险,可以使美国消费者受益。”

 

上述新的延期禁令消息发布后,中国的通信公司却不予置评。据e公司报道,中兴通讯表示公司目前对此事无回复,华为方面暂无回应。

 

中芯国际突然暴涨10%

盘中市值升破千亿港元

 

不过,特朗普出招,资本市场上的半导体公司却并未受到太大影响。

 

5月17日上午,港股上市的半导体巨头公司中芯国际,股价开盘大涨,盘中一度飙升超10%以上,刷出年内新高,市值涨超千亿。

 

截至下午13点40分左右,中芯国际依旧涨超8%左右,年初至今,中芯国际已经涨超50%以上,涨幅惊人。

 

 

而除了中芯国际之外,另一家港股上市的半导体公司华虹半导体上午涨势也非常明显,截至午盘,股价涨超4%以上。

 

 

市场人士认为,除了海外消息扰动之外,中芯国际大涨的支撑因素主要在于优秀的业绩单。

 

5月14日晚间,中芯国际发布2020年一季度业绩报告,公司一季度实现营收9.05亿美元,同比增长35.3%,单季营收创历史新高。一季度归属股东净利润实现6416万美元,同比增长422.8%。据悉,这也是中芯国际创出的单季营收新高记录。

 

更令市场资金关注的是,在一季报发布后,中芯国际继续上调二季度业绩指引,预计营收环比将继续增加3%至5%,毛利率范围在26%至28%之间。这意味着单季营收还将有可能继续创新高。在2019年四季度业绩电话会上,中芯国际预计全年收入有望同比增长10%~20%,全年毛利率有望达到约20%。

 

中芯国际首席执行官赵海军表示公司将大幅上调11亿美元资本开支增加至43亿美元,以充分满足市场需求。根据此前规划,中芯国际14nm及后续工艺预计在3月和7月分别扩产至4000片/月和9000片/月。预计2020年年底将扩展至1.5万片/月。

 

就在5月月初,中芯国际回A的消息也引来市场一波震动,作为半导体龙头,中芯国际的回归无疑将改善公司现金流状况,同时还会受益于代工订单向国内转移的半导体国产化红利。据投行测算,若按照中芯国际港股5日收盘价15.26港元计算,增发16.86亿股,至少能够融资234亿人民币,若溢价发行,融资金额将会更高。

 

这也意味着,在美国连续发出的封锁禁令的背景下,国产替代的趋势明显,中国的半导体企业尤其是龙头企业中芯国际,将快速成长、通过融资扩充产能,芯片自主化新的一波浪潮来临。

 

华为概念股逆势大涨

A股半导体小伙伴“嗨了”

 

值得注意的是,A股半导体概念题材并未受到禁令延期的影响,走势延续强势,华为概念指数也有了明显的低开高走的态势。

 

从盘面上看,5月17日当天,A股市场三大指数集体低开,但半导体封测、光刻胶等半导体相关指数依然表现强势,领涨市场。

 

 

截至当天午盘收盘,半导体封测指数涨超3%以上。板块中,长电科技、华电科技、深科技等个股涨幅约4%左右。

 

 

从行业指数看,电子板块中,截至午盘收盘,科创板个股沪硅产业大涨16%,光韵达、芯瑞达、斯达半导等多只个股涨停。

 

 

除了半导体指数之外,华为概念股也出现了盘中翻红的反转迹象,相关个股涨幅更是明显。截至当天午盘,华为概念指数翻红,涨幅约0.36%,其中铭普光磁、长电科技等个股涨超6%以上。

 

 

同时,半导体主题ETF基金也同样获得资金认可,掀起了一波涨幅。短短半日,半导体50ETF、芯片ETF、芯片基金、半导体ETF等相关科技类ETF基金涨幅居前。

 

 

国产替代成行业共识

龙头半导体公司率先获益

 

实际上,在国际环境不断变化的今天,半导体行业的国产化替代的趋势已经成为行业共识。

 

分析人士指出,无论是此前的“无限追溯”机制传闻还是此次针对通信设备禁令延期的消息,这些外部的动作和政策变化,实际上会倒逼中国企业成长,减少对海外市场的依赖,进一步激发中国半导体产业快速的自立和崛起。

 

数据显示,2019年全球半导体设备市场约576亿美金,大陆约130亿美金,占比22.4%,但泛半导体设备国产率约16%,IC设备仅为5%,全球Top5设备厂商份额约80%集中度较高。

 

中信建投分析指出,短期看,2019年半导体景气度底部向上,2020年贸易环境和行业供需的不确定性虽有影响,但也只是暂缓周期上行,且长维度的半导体产业链国产替代正加速兑现。

 

中信建投认为,中国本土设计、制造、封测、存储等环节不断突破,部分领域已追赶至国际水平。设备和材料作为半导体产业链上游核心,在重视和扶持下将加速本土配套。

 

国信证券港股分析师何立中则表示,中国半导体产业要崛起,从设计到代工、封测都要自主化,所以中国的芯片设计公司寻求中国代工是必然趋势。

 

“无论是国内芯片设计巨头,还是芯片设计中小型公司,从2019年初开始,都在尽可能地将代工转向国内,这种代工订单转移逐渐成为业内共识,且趋势正在加强。”在何立野看来,中芯国际作为国内代工龙头,将明显受益,其产业链的供应链企业也将共同获益。

 

公开资料显示,兆易创新、北方华创、中微公司、安集科技等A股公司均是中芯国际供应链上下游的企业。此外,中芯国际是国内封测龙头上市公司长电科技第一大股东,截至一季度末,持股比例为19%。

 

5月14日,长电科技股价大涨,盘中涨超7%左右。截至下午13点40分左右,长电科技报29.13元,涨近6%。

 

 

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