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近期经常看到市场“核心资产”一词,说是非卖品,值得长期持有,只买不卖的,“十年十倍“,等等。很多投资人喜欢这样的资产,业绩增长稳健,确定性高,成长性好,买这样的股不用多考虑,长期持有,让投资变的简单。
这两年再注册制背景下,跟多龙头股都有了高溢价,向我们熟知的贵州茅台,海天味业,恒瑞医药,长春高新,爱尔眼科,珀莱雅等等,收益远超10倍,这些估计都是某些机构的所谓的核心资产,只买不卖的。
随着市场全面实现注册制,A股港美股化,报团优质核心资产趋势将会愈演愈烈。从产业层面看,国内经济增速下台阶,市场面临存量博弈,行业内优质龙头公司,将凭借自己领先行业的效率、低成本融资优势、行业顶尖人才集聚效应,从产业层面进一步加剧这种报团优质核心资产的趋势。




我们所理解的主要满足以下五个条件:
(1)公司拥有较深的护城河,业绩经历较长时间的检验,能够基业长青实现稳健增长
(2)拥有优质的商业模式,能够站在产业链顶端,掌握较大的产业话语权;另一方面,优质的商业模式也会让“傻子”也能经营好企业,避免管理层更迭带来公司业绩波动
(3)行业空间大,没有可预见的天花板。行业竞争格局相对稳定,避开完全竞争、竞争激烈的行业
(4)没有较大的周期波动,成长稳健。避开强周期行业
(5)公司拥有优秀的高管团队,没有接班团队断层的隐忧。拉长时间周期看,高管团队是非常重要的考虑要素
例如这些
· 贵州茅 五粮液 恒瑞医药· 长春高新· 爱尔眼科· 迈瑞医疗· 药明康德· 海天味业· 珀莱雅· 中国平安· 宁德时代· 美的集团· 比亚迪· 三一重工· 海螺水泥· 万华化学· 牧原股份· 东方雨虹· 隆基股份· 晨光文具
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