西宁特钢（600117） 6月20日晚间公告显示，由于公司控股股东拟引入战略投资者，上市公司实际控人或将面临变更。证券时报·e公司记者注意到，青海国投接下来1-3年将面临半数债务到期。
实控人债务密集到期
根据控股股东西钢集团通知，西钢集团筹划的引进战略投资者，同步实施退城环保搬迁工作。西钢集团筹划的引进战略投资者事项可能导致公司实际控制人发生变更，由于该事项尚处于筹划阶段，有关方案尚未确定，后续亦需获得相关主管部门履行决策审批程序。
西宁特钢表示，目前公司生产经营活动正常，西钢集团筹划的整体退城环保搬迁及引进战略投资者工作，不会对公司造成不利影响。
从股东结构来看，截至今年一季度末，西钢集团持有西宁特钢35.37%股份，系第一大股东；工商资料显示，青海省国有资产投资管理有限公司（即“青海国投”）系西钢集团第一大股东，持股约29%，其次是西部矿业（601168）和五矿信托等。
记者注意到，除了西宁特钢，青海国投旗下另一家上市公司*ST盐湖（000792）申请恢复上市申请已被受理，目前尚在继续停牌。被称为“钾肥之王”的*ST盐湖通过债转股重整，保留了核心钾、锂产业，去年已经实现盈利，而第一大股东青海国投的持股比例从此前27.03%下降到13.86%。
另一方面，去年青海国投发生了永续债“变卦”风波：所发行的“15青国投MTN002”在公布全额除本赎回公告的背景下，随后披露不行使赎回权，利率重置。
据统计，青海国投尚有债券7只，存量规模超过127亿元，其中1-3年债务规模占比超过半数，最近一笔债务将在今年9月2日到期；截至今年一季度，青海国投资产负债率约为54%，净利润8.33亿元，资产规模达到1453亿元。
子公司引战有先例
记者注意到，西宁特钢曾多次为旗下新材料公司引入战略投资者，来帮助西宁新材料归还西宁特钢的部分债务，以及上市公司自身债务。
2019年6月，西宁特钢引入了工银金融资产投资有限公司和青海金助企业管理有限公司，增资新材料公司17亿元；2020年1月份，国新建信股权投资基金（成都）合伙企业、中银金融资产投资有限公司作为战略投资者，合计增资新材料13亿元。也就是说，西钢新材料引进了四家战略投资者四家，合资引资30亿元，公司注册资本增至3.56亿元。
其中，西宁特钢的持股比例虽然降至28.12%，但上市公司在子公司的表决权达到52.08%，去年子公司实现净利润超过1亿元，规模仅次于子公司青海西钢置业，虽然同比上年度有所下降，但依旧是西宁特钢重要净利润重要来源之一。2020年，上市公司实现净利润5913万元。
目前西宁特钢是西部地区最大、西北地区唯一的百万吨资源型特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业，已形成年产钢 200万吨、钢材200万吨的综合生产能力，集“钢铁制造、煤炭焦化、地产开发” 三大产业板块为一体的资源综合开发型钢铁企业。
去年西宁特钢实现全年钢产量193万吨，销售钢材190万吨，公司产品广泛应用在汽车、工程机械、铁路、船舶、石油化工、矿山 机械、煤炭机械、新能源、兵器装备及航空航天等行业，客户包括福特、美驰、博世以及吉利汽车、比亚迪（002594）、北京现代等国内外知名厂商。
市场表现来看，西宁特钢股价波动性较大，从2020年12月中旬到今年2月份下跌27%，但随后3个月股价反弹接近50%，而一个月股价再度下行，最新收盘价3.64元/股，总市值38亿元。
● 短期趋势：短期行情可能回暖，可适量买进股票，作短线反弹行情。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共6家主力机构，持仓量总计6.85亿股，占流通A股65.50%
综合诊断：西宁特钢近期的平均成本为3.63元，股价在成本上方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
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