本报记者 赵彬彬
8月17日，正海磁材（300224）发布的半年报显示，公司1-6月实现营业总收入14.63亿元，实现归属于公司股东的净利润1.14亿元，同比分别增长77.33%和127.88%；实现基本每股收益0.14元，同比增长133.33%。
对于业绩高速增长，正海磁材表示，主要得益于公司的深耕布局和良好卡位，公司高性能钕铁硼永磁材料产品在节能与新能源汽车市场领域的销量继续保持大幅增长。同时，公司在汽车电气化产品和家电领域也加大了开拓力度，相关下游领域的渗透率进一步提升。
有分析人士对《证券日报》表示，在“双碳”政策推动下，新能源汽车、家电等驱动下游高性能钕铁硼磁材需求高增长，叠加稀土价格上行的红利及供给端缺口，正海磁材、中科三环（000970）等国内钕铁硼磁材企业将持续受益。
“双碳”背景下
磁材企业业绩集体猛增
钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料，是目前发现的最强的永磁材料，也是目前应用最广、性价比最高的稀土永磁材料，在节能与新能源汽车、EPS等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子等领域有广泛的应用。
今年上半年，国内钕铁硼磁材企业业绩保持了高速增长。数据显示，已披露业绩预告或半年报业绩的6家磁材企业业绩均实现大幅增长。其中，正海磁材净利润同比增长1.28倍，宁波韵升（600366）同比增长2.18倍，中科三环业绩预告的上限同比增长达3.77倍。
前述业内人士表示，随着“碳达峰”、“碳中和”今年首次被写入政府工作报告。在“双碳”战略指引下，新能源汽车、风力发电、变频空调等行业的快速发展有效拉动了高性能钕铁硼永磁材料的市场需求。
特别是新能源汽车领域，迎来了高速发展期。汽车工业协会的数据显示，2021年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍，累计销量已与2019年全年水平持平，其中，新能源乘用车销售同比增加177.7%达到22.96万辆，新能源汽车渗透率也由年初的5.4%持续走高至6月底的9.4%。
此外，上半年，工信部发布《稀土管理条例（征求意见稿）》，该条例的出台将进一步促使稀土产业链走上良性循环的发展道路。根据亚洲金属网数据，镨钕金属价格从2020年初的35万元/吨上涨至近期的60万元/吨。“作为稀土的下游产业，稀土价格的上升也为钕铁硼磁材形成良好的价格支撑。”前述人士认为。
政策密集发布
行业迎来发展机遇期
在政策持续加持下，磁材企业迎来发展机遇期。
在新能源汽车领域，2020年11月2日国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，2021年7月30日，中央政治局会议强调“支持新能源汽车加快发展”，发展新能源汽车已成为我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。
此外，《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》、《房间空气调节器能效限定值及能效等级》等政策的发布将带动钕铁硼永磁材料在风力发电、变频空调领域的快速发展。
仅从增长最快的新能源汽车领域来看，钕铁硼磁材未来的市场增量就已相当巨大。开源证券研报显示，预计全球2021年新能源车销量将超过538万辆，2021年新能源车对高性能磁材需求量超过1.6万吨，到2025年预计新能源汽车销量将接近1732万辆，新能源车钕铁硼需求量将达到5.3万吨。
不过，国内具备新能源汽车电机原材料供给能力的企业并不多。北京市知识产权库专家、投资人董新蕊对《证券日报》记者表示，目前全球钕铁硼磁材的生产基本分为三个梯队：其中日本和德国的4家企业基本只生产高性能钕铁硼，技术领先，属于第一梯队；国内目前仅有中科三环、正海磁材、宁波韵升等几家上市公司具备可观的高性能钕铁硼永磁材产能和稳定的海外客户关系，技术较好，处于第二梯队，是国内少数具备高性能钕铁硼磁材供应能力的企业；另外国内还有200多家中小企业集中在低端领域竞争，相关技术、工艺相对简单，不具备高性能钕铁硼的生产能力。
“市场巨大，但可能只有龙头企业才能优先分到蛋糕。”前述分析人士表示，面对高速增长的机遇期，国内钕铁硼磁材龙头正在积极扩产。2020年底，正海磁材宣布，将斥资30亿元在江苏南通建设1.8万吨高性能钕铁硼永磁材料生产基地。此外，中科三环也启动配股，计划募集不超过7.2亿元在宁波和赣州进行技改和新建项目。
● 短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
● 中期趋势：已发现中线卖出信号。
● 长期趋势：迄今为止，共11家主力机构，持仓量总计5.22亿股，占流通A股64.24%
综合诊断：正海磁材近期的平均成本为14.33元，股价在成本下方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。已发现中线卖出信号。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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