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昨晚到现在,虚拟货币市场一片哀嚎。

比特币带领一众虚拟币集体暴跌,币圈惨遭血洗,近24小时爆仓数据惊人,15万人爆仓1073亿,“造富神话”和“财富清零”就在一夜之间。

在全球金融市场不稳定因素剧增的情况下,比特币的价格也迎来大幅调整。
5月10日凌晨,比特币一度跌穿3万美元至2.97万美元/个,创下自2021年7月以来新低。与此同时,在三个交易日内,比特币有两日出现了超过8%以上的大跌。以太坊走势和比特币相仿,最低价格也跌破2400美元。自去年12月比特币创下历史新高69355美元/个之后,当前价格和市值均已蒸发超过50%。

5.11币圈虚拟币大暴跌,比特币腰斩,一夜爆仓上千亿,还会继续跌吗?5.11币圈虚拟币大暴跌,比特币腰斩,一夜爆仓上千亿,还会继续跌吗?

比特币等虚拟货币近期崩跌,一方面是因为加息影响,另一方面则是市场原因。

1.在美联储表示有意提高利率并大幅缩减资产负债表以遏制通胀上升后,引发市场动荡,美股科技股成为了杀跌重灾区,虚拟货币市场也受到了严重的打击。

2.Luna 和 UST 脱钩暴雷,加速了行情的下跌。

UST的脱钩主要是 Anchor 上的大户出逃。Anchor 中的 UST 在前两日净流出约 23 亿美元,其中 5 月 7 日流出 13 亿 UST,创下单日新高。对比于在 5 月 5 日的峰值 127 亿美元,当前 Anchor 中的 UST 储蓄已下跌近 20%,由此引发了投资者对 UST 脱锚的普遍恐慌,引发了抛售。

UST低于1美元以后,Luna 的市场信心和价格也开始受到影响。所以 Luna 最近跌得也很厉害。Luna 下跌,反过来又影响UST的市场信心,于是就死亡循环了。

此次UST的危机,带动整个市场的暴跌。目前,Luna 与 BTC 有着高度相关性,如果 BTC 不反弹,它将面临更大的下行风险。

在很多方面,一个由算法稳定币支持的发展中的DeFi 金融生态系统,它没有真正的抵押品或政府担保,而是依靠个人动机的市场参与者的永久利益来实现可持续性,这看起来就像是站立的多米诺骨牌,一旦第一个倒下,所有其它的多米诺骨牌都会受到影响。

而且,绝大部分的算稳项目均以“锚定失败,币价暴跌”的结局惨淡收场。虽然目前UST 已有回暖迹象,但是被摧毁的市场信心很难补回来,还是要谨慎FOMO。

美联储的激进“缩水”下,全球风险资产正在上演“大逃杀”行情。

据英国《金融时报》整理的CryptoCompare数据显示,500强数字货币的市值已从2021年11月达到的创纪录高点下跌50%,至1.6万亿美元。全球最大的数字货币比特币在此期间也下跌了一半,加密货币的第三大稳定币市值蒸发超过30%。

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据澎湃新闻,一位比特币投资人表示,比特币近期下跌,主要是因为美国加息和缩表。由于最近两年一些传统金融机构进入比特币市场,对于他们来说比特币只不过是一种可以配置的资产。所以全球金融市场走势不好的时候,这些资金就会抛出比特币,造成比特币市场现在跟随美股市场走势的现状。

区块链和加密数字资产行业研究者谷燕西也表示,现在比特币的交易同股票市场高度关联,关联程度达到90%,在西方股市大跌的情况下,比特币的下跌也是正常的。

01比特币腰斩、第三大稳定币市值蒸发30%

今日早间,比特币一度失守30000美元大关,单日跌幅超过10%,创10个月新低。此外,随着交易员纷纷逃离投机资产,比特币价格较去年的峰值下跌超过50%。
据区块链分析公司Glassnode的数据,有40%的比特币投资账户出现亏损。如果把比特币顶峰时期的短期持有账户算在内,这个比例甚至更高。
市值第二大的以太坊也跌超10%,跌破2500至2300美元三道关口。
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加密货币的第三大稳定币TerraUSD(即“UST”,一种旨在保持与美元一对一挂钩的算法稳定币)在周一跌破1美元并一度下探至89美分的低点,导致大批投资者抛售所持资产。
据加密数据提供商Block称,截至上周末,TerraUSD的市值已经超过180亿美元,妥妥成为加密货币的第三大稳定币。
与传统的稳定币不同,TerraUSD是一种算法稳定币。算法稳定币并不一定有任何资产支持,而是依靠一套金融工程来维持与美元的联系。
但这种设计存在巨大风险,算法稳定币依赖交易员把价格推回1美元,如果交易员不愿意购买,这种货币就会陷入“死亡漩涡”。
以TerraUSD为例,如果它的价格低于1美元,交易者可以“烧掉”这种货币,或者永久地将其从流通中移除,生成价值1美元的一种名为Luna的加密货币。通过减少TerraUSD的供应,提高它的价格。相反,如果TerraUSD价格超过1美元,交易员可以选择烧掉Luna并创造新的TerraUSD。
TerraUSD与美元脱钩,投资者恐慌加剧,引发市场大规模抛售TerraUSD。根据官网数据,Terra链上收益协议Anchor Protocol的储户存款从上周五的140亿美元暴跌至79.28亿美元,跌幅超过43%。
根据数据提供商CoinMarketCap网站,TerraUSD的报价一度跌至69美分,创历史新低,市值蒸发了31%。
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恐慌抛售也打击了相关的加密货币Luna,CoinMarketCap的数据显示,Luna自周日以来下跌了30%,蒸发了56亿美元的市值。
据英国《金融时报》,支持Terra的非营利组织The Luna Foundation Guard表示,它将向交易公司借出7.5亿美元的比特币保护TerraUSD,并额外借出7.5亿美元的TerraUSD购买更多比特币。
Terra创始人Do Kwon也是Luna Foundation Guard的联合创始人之一,今年表示,将运营一个庞大的比特币储备基金,如果需要的话,该基金将投入巨资来保护稳定币的联系汇率制度。他的公司Terrform Labs已经向这家非盈利机构捐赠了数十亿美元的加密货币。
02加息浪潮下,风险资产“无处可躲”

在全球央行的加息浪潮引发市场动荡后,投资者纷纷抛售投机性金融资产。经营亏损公司的股票和垃圾债券其他风险资产也面临压力,但加密货币市场受到的打击尤为严重。
英国《金融时报》FT Wilshire追踪除比特币以外五大货币的一个指标,已从近期高点下跌近70%。曾经快速增长的货币,如被标榜为以太坊替代品的Solana,已经迅速贬值。
投资银行Wedbush Securities策略师 Daniel Ives表示:“这是对包括加密货币在内的所有资产类别的风险规避,” “无处可躲。”
此外,加密货币上市公司的股票也大幅下挫。
全球持有比特币最多的上市公司MicroStrategy今年迄今已下跌55%。与此同时,Coinbase在2022年下跌65%,周一跌破100美元/股,这是该交易所自去年4月在纽约上市以来首次跌破100美元。
写在最后:个人认为随着今年的俄乌冲突的发生,以比特币为代表的虚拟币第一次真正的走入了全球主权国家的视野,就像之前说的样是好事也是坏事,主流西方国家认为虚拟币有挑战他们主权货币的潜在危险,可能会出台不少监管政策;而一些其他国家看到了逃离美元霸权的可能,可能会出台一些利好政策。
所以整体虚拟币未来行情走势,我觉得还是要等俄乌战争结束,才能看清,短期内应该还是以跌为主。

— THE  END —

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