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今天大盘继续暴涨,外资连续两天流入超过百亿,盘面普涨没什么可说的,但是有些板块还是比较突出。
 
军工方面,今天飞机概念、导弹概念还是涨的比较好。
军工产业处于几个重大的产业拐点上:
第一、国防政策的变化,由强军目标稳步推进,转战为备战能力建设,十四五期间武器装备建设估计要放量,这是业绩驱动;
第二、装备列装的变化,十四五之前主要的工作是装备研制定型,解决有无的问题,现在是解决多少的问题,也就是是装备体系要放量;
第三、供给端,军民融合的情况下,需求放大就催生了大批盈利强的企业,不同的投资者可以找到不同的公司,板块共振效应加强。
所以当前是配置军工比较好的时点,未来两三年军工板块肯定会有大行情的。
主要的赛道恐怕还是飞机、导弹,另外还有些新材料等是比较好的赛道。
......
今天券商也涨的不错,其实上周五券商表现并不太好,没有什么超额收益,主要原因还是国元证券的配股融资是比较大的负面效应,从这个事件也可以看出来,券商行业整体面临的再融资压力还是比较大的。
总的来说,券商是情绪指标,没必要太过在乎它。
......
再说说光伏光伏现在看是个很强的板块。
光伏行业,一方面受政策利好推动,另外也是行业景气度上升,同时龙头企业频频涨价,所以能获得一些超额收益。
光伏产业链还是比较长的,多晶硅硅片,电池片组件是组原料件,包括了大家关注的上游和中游,主要就是下游的光伏组件的应用。


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