中金公司指出,近两月结合外部扰动因素尤其是“特朗普交易”持续强化,A股及港股市场均出现一定回调,受外部因素影响更大的港股市场调整较多,A股市场则在资金面支撑下表现相对具有韧性且近期逐步回暖。当前时点A股持续近两月的“波折期”可能正在过去,临近岁末政策重要窗口期,积极因素有望助力A股迎来“岁末年初行情”。
华泰证券认为,上周各类资金修复构成A股反弹的基础。1)交易型资金在连续两周降温后,上周出现边际回暖的迹象,散户、融资资金均转向净流入,融资活跃度由8.5%(上周一)回升至9.8%(上周五);2)逆势资金中,ETF净流入规模回升至300亿元以上,其中A500ETF净流入超200亿元,后续A500产品上市或仍对ETF流入形成支撑;3)公募基金在11月月末(机构考核关键期)仓位出现回升迹象,关注后续年末排名对资金行为的影响;4)险资受负债端增量资金入账的影响,四季度及明年一季度入市意愿或有所回升。此外,IPO边际回暖,11月募资66.5亿元,另有11家上会IPO审核已过会。
信达证券指出,牛市的核心基础,政策拐点、股市供需拐点依然存在,但由于之前交易热度较高,近期市场进入了牛市的震荡期,交易量明显下降。投资者近期关心市场震荡何时结束,参考2014—2015年和2020—2021年牛市的经验,如果是盈利牛,则盈利指标会在震荡期持续上行,2020年7月PMI和BCI指数在震荡期明显回升。如果是流动性牛市,则某一类居民资金会在震荡期持续大幅创新高式流入,2014年12月—2015年1月融资余额(包括融资余额/流通市值)快速增长,2020年7—9月,公募偏股混合型基金份额在震荡期大幅回升。目前来看,盈利和增量资金均有改善的迹象(PMI回升、ETF增长),但力度尚小,当下的震荡可能还需要一段时间。
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