跟踪主线板块的整段生命周期
导读：要点1随着多只高位人气股出现退潮疑虑，市场风险偏好进一步降低；要点2DeepSeek 作为超级主题行情退潮概率不大，昨日概念留下容量活口，尾盘有资金抢筹，后续或延续缩容聚焦模式；要点3DeepSeek 发布 NSA 纯技术论文超预期，对市场情绪的影响是今日观盘重点；④DeepSeek 发布 NSA 纯技术论文超预期，对市场情绪的影响是今日观盘重点。
昨日市场震荡走低，三大指数全线收跌，创业板指跌近2%。短线情绪方向同样转弱，多只高位人气股出现退潮疑虑，短线重回整理格局。
盘面上，此前两只DeepSeek高标杭钢股份与梦网科技开盘双双跌停，奠定了全天的基调。而随着银行板块的逆势走强，市场风险偏好进一步下降。另一方面，DeepSeek概念演绎至今相关个股已来至高位，本就累积了较多的短线获利盘，所以当短期风偏降低后，午后资金选择集体兑现也在所难免。而站在短线情绪的角度，这些转弱高标何时止跌企稳仍具有较强的观察意义。
不过需要注意的是，DeepSeek作为产业逻辑明确的超级主题性行情，一下子就此退潮的概率不大。事实上，昨日DeepSeek概念中还是留下了不少的容量活口，特别在尾盘阶段还出现了资金抢筹的情形。如云赛智联快速拉升至涨停，拓维信息、每日互动、神州数码、优刻得等都逆势收红等。在板块整体陷入调整的过程中，活跃资金高位抱团，预计后续类似的缩容聚焦模式仍将延续，应对上秉承着去弱留强的原则。
昨日晚间DeepSeek在社交平台X上发布了一篇关于NSA的纯技术论文报告，从各方的解读来看比较超预期，NSA 专为长文本训练与推理设计，利用动态分层稀疏策略等方法，通过针对现代硬件的优化设计，显著优化传统 AI 模型在训练和推理过程中的表现，特别是提升长上下文的推理能力，在保证性能的同时提升了推理速度，并有效降低了预训练成本 。而在出现退潮疑虑的节点上，这一消息面的利好对于市场情绪的反馈便是今日的观盘重点。
机器人方向，虽然核心长盛轴承（宇树机器人概念股）续创新高，但对于板块整体的带动作用越来越有限，其他分支核心标的均没有呼应。目前涨停的机器人还是偏于边缘品种，反映出机器人整体仍处于整理阶段，在经历了筹码沉淀后，静待后续引爆下一轮行情的新催化。
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