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  • 昨天还是黄金矿工,今天就成了酒桌文化,A股也太难搞了吧!

    2026-01-29 19:13:25 收藏

昨天还是黄金矿工,今天就成了酒桌文化,A股也太难搞了吧!

今天这个行情,简单来说就是一群宇航员扛着内嵌了存储芯片的锄头,在黄金矿洞里面挖出了一箱茅台,而且肯定是飞天茅台。对于白酒的这个走势,我估计很多人都没反应过来,不就是茅台因为卖的好,最近在涨价吗?至于这么拉吗?其实白酒这么暴拉的因素是很多的,第一自然是台子卖的好,涨价。要知道近几年白酒行业整体景气度下行,逢年过节那都不叫过节,而是渡劫,因为销量都不好,所以这一次白酒在年前表现向好,确实有较大的预期差。今天上午就有外资在吹台子了。第二,昨天下午房地产三道红线取消的消息,对于房地产和白酒来讲都是刺激。第三,交易逻辑上,某队通过上证50、沪深300等宽基指数ETF砸盘,导致过去几年压根儿就没怎么涨的价值投资方向雪上加霜。这就是不合理上的不合理。一般来讲,不合理的时候容易见政策底,不合理之后再不合理就容易见市场底。第四,消费复苏、化债、股权激励科技创新,这三大目标并没有完成。人民币升值趋势没变,外资还会源源不断的进来。银行理财还没有扩大对股市的投资,意味着内资的增量资金也会有。所以尽管短线上被国家队砸的难受,但中长线的牛市是没变的。



那么问题来了,未来包括某队在内的长钱,他们回来之后买什么?总不能去买这个位置的少登资产吧,肯定是去找相对位置较低的方向。那哪些方向位置低呢?俩字儿,内需。毕竟前段时间村里明确说了,26年的首要任务就是要扩大内需,这是战略层面上的。而且从这几天的行情来看,不只是白酒,包括牙茅、中药茅、汽车茅、调味茅,在内的中老等资产明显是有资金在捞的,所以最近我们也在强调老登资产。

至于说A股为啥这么难,搞量化当然是其中一个重要的因素。趋同交易之下确实会使得行情波动过于极端,经常是非此即彼。所以还是那句话,不满仓不空仓,均衡配置。对于短线行情来讲,明天AI应用这种少登资产,可能还会被少登资金们恐慌性抱团,从而带动部分少登资产反弹。但反弹过后依旧要保持谨慎,反倒是老登资产至少年前可以乐观点。
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