【市场新鲜事】
一瓶酱油”贵过“一桶油”。
昨天卖调味品的海天味业，市值超越了石油巨头中国石化。海天味业的总市值突破5000亿，达到5131亿元，不但超越了恒瑞医药、宁德时代、美的集团等大白马，更是超越了石油巨头中国石化4915亿元的总市值，升至A股第12位。那么为什么消费股这么值钱呢？
主要的原因有以下几点：
1、放水增多+经济不景气。
2、短期资金出现“低估值”偏好，出现避险需求。
首先目前经济不景气资金都喜欢“业绩增长确定性”的行业，其中最确定的是“医药、科技、消费”这三驾马车。但是最近的受到货币政策的影响，科技与医药的高估值被资金短期放弃，资金继而关注了“低估值”的蓝筹板块，这触发了一部分资金的避险需求，条件反射的关注了“消费股”。其实这是不对的，因为目前消费股的“估值”也挺高，如果要做到“估值修复”，那么周期、银行板块的相关个股估值较低。
所以说，百晓生认为目前的消费上涨是属于“资金的记忆性”的避险导致，而不是“业绩驱动”，所以百晓生认为消费股的延续性应该不会太强。
那么目前我们最近要关注什么板块呢？百晓生认为最近关注防守板块不能有太多的获利盘，其次要有“逻辑”要有防守型，例如百晓生最近一直说的“农业、军工、稀土、有色”但是这些板块最近的获利盘有点多，虽然是防守的逻辑，但是获利盘太多用以出现踩踏。所以多关注防守逻辑+获利盘较少的方向，例如：复工逻辑的航空运输、电影院、铁路运输、工程机械、光伏。这都是获利盘较少的方向。
下面是我们炒股必看模块，“吾观今日数据，知明日天象”
【观数据、知天象】
每天数据必须看，吃饭睡觉不能落！
黄金是长线，黄金ETF（159934）；
【百晓生评热点】
摩擦逻辑：军工、稀土、农业：
通胀逻辑：化工、有色
指数突破逻辑：芯片、券商
涨价+科技：光伏、面板、钴
复工：航运、旅游、电影、餐饮
指数节奏
昨天到今天美元指数跌了0.6%，人民币被迫升值。很多人定义为人民币升值指数就会长，其实不能这样简单的理解。人民币升值对外贸出口不利。当年美国就是利用外汇手段强压日元升值，导致日本半导体竞争力全失。所以说仅仅看外汇来判断股市的涨跌是不正确的。
那么什么对指数的走势影响最大呢？
我们回顾一下科创板的注册制对上证的影响，科创板的注册制是7月22日，结果上证“当天崩”，上证回暖几天后，再度大跌。上证从2950点跌倒了2750点，其中上证资金分流进入科创板是原因之一。
那么这一波创业板20%会影响如何呢？上一次上证指数被吸血，那么这一次“深成指”会不会也被吸血呢？这一点不清楚，但是创业板注册制改革与科创板最大的相同的在于：创业板指数从年初到现在累积了50%的涨幅的获利盘，所以会怎么样，谁也不知道。
但是百晓生认为大家依然要小心创业板！
8月14日的《晓生研选》中梳理的组合至今的表现：
涨价逻辑：面板、光伏、钴
昨天说到的涨价逻辑，面板、光伏、钴。三个方向。虽然今天没有大涨，但是抗风险还是有的。今天市场出现利好，国家要收储“钴矿”资源，规模约为2000吨，将于今年晚些时候进行。这里呢恭喜关注钴概念的粉丝了。今天百晓生再说说光伏概念的相关个股。
相关个股：隆基股份、通威股份、中环股份、东方日升
最业绩较好的有：消费电子、光伏、工程机械、维生素、军工、石油运输
中线股：全是机构股
消费：伊利股份、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒、朗姿股份。
周期：浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、蒙娜丽莎、顺丰控股、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压、福耀玻璃。
医药：药明康德、恒瑞医药、美年健康、爱尔眼科。
科技：TCL科技、立讯精密、闻泰科技、欧菲光、中兴通讯、用友网络、宁德时代。
创业板权重：创业板50ETF（159949）、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。
金融：恒生电子、东方财富、中国平安、中国人保。
【总结】
1、有色、军工、农业依然是最确定的，短期可能有波动，中期看无忧。
2、创业板要小心，避险短期看“大蓝筹”例如：京沪高铁、中国建筑。
3、涨价逻辑：钴、面板、光伏。
