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ZZ的影响:
 
1、格局大变,Jun备竞赛开始。
2、石油、粮食涨价,世界通胀。
3、美联储加息,通胀之后,立刻通缩。
4、能源代替,新能源大发展。
5、舆论战、信息战,传媒、北斗大发展。
 
以上是国际大变革,下面是国内变革。
 
1、传媒、北斗走向世界。
2、毛熊市场,芯片、软件、5G、导弹。






汽车零部件突然被机构集体抛弃,小心!


点评:成交量1万亿,上涨1850,涨停90,实际涨停75家,下跌2700家,跌停10,实际跌停1家。

前两个交易日:数字货币、教育、数字乡村、东数西算、疫情;光伏、风电、军工、汽配;创新药、啤酒;旅游、油气、养殖、银行;

前一个交易日:磷化工、锂矿、有机硅、光伏、绿电;(中药、疫情、医药),元宇宙、数字货币;农业、煤炭、贸易、天然气、有色。

今天:石油、天然气、中俄贸易(港口、运输)、煤炭、氢能源;房地产、旅游、钢铁。数字货币、新冠、中药。电力、锂矿。

成交量突然放大,同比增加11%,创业板成交量同比增加4%,可以看到成交量集中在上证,因为L会马上开始,市场需要维稳,所以资金进入主板!

今天创业板大跌,赛道股大跌,可以从龙虎榜中看到汽车零部件被机构集体抛弃,另外消费电子的立讯精密最近也是大跌,这应该是机构的“弃弱留强”。这里呢百晓生早就提示到,可以说精准逃顶!

回到正文,消费电子与汽车零部件的基本面出现了不及预期的现象,主要的原因应该与最近的“通胀”有关。

逻辑关系:通胀——必需品涨价——消费下滑——汽车销量不及预期+手机销量不及预期。

为什么不是能源基建与新能源电池呢?这里还不好说,只能说能源基建与新能源电池比汽车零部件强势,因为这些方向是国家需求主导,受到通胀的作用小一些。

大家可以看到,目前的原油涨价已经大超预期,逼近08年的高点140美元。

另外,这是在美元前期放水的基础上,未来美元加息之后,世界将从通胀变成通缩。这个阶段大家可以炒作生活必需品,比方说油盐酱醋,注意是“做短线”“做短线”“做短线”!

相关个股:海天味业、重庆啤酒、青岛啤酒、良品铺子、伊利股份。

关于未来3月的行情,建议大家降低预期,赚钱就跑。

需求好:钢结构、绿电、储能、特高压、换电、风电、分布式光伏;智能汽车、汽车零部件、消费电子;

需求差、否极泰来:疫苗、黄金、软件、硬件;吃(养殖、农业、食品)、玩(旅游、机场、酒店、购物)、乐(传媒、元宇宙、服装)、生病(原料药、中药、疫情检测)、工作(化工、地产后端、家电、工程机械、周期反弹)。

总结

1、3月的行情难做,赚钱就跑。

2、汽车零部件突然被机构集体抛弃,小心。

3、生活必需品可以做短线。

4、3月4日股池:准油股份、宁波能源、仁智股份、天顺股份、锦州港、台海核电、宋都股份、诚达药业、淮河能源、河化股份、浙农股份、开开实业、浙江建投、美吉姆、京城股份、真真科技。

5、钢结构、绿电、储能、特高压、换电、风电、分布式光伏;智能汽车。
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