• 冲高就要跑，小心不确定性！

  2022-03-08 11:01:03 收藏

  冲高回落   A股行情

题材解读

铝压铸一体化大势所趋，铝材、压铸机、下游零部件迎来国产化机遇。

在特斯拉的引领下，一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短，匹配软件更新速度，适应电动智能时代的特性，大势所趋。上游铝材、大型压铸机、下游零部件等产业链都将带来国产化的良机。

特斯拉引领，压铸一体大势所趋。

优点：成本更低、精度更高、原材料更容易回收利用、标准化程度更高、开发周期更短。

轻量化设计需求的驱动下，关键零件朝着高压压铸、大型化、一体化等方向发展。

假设新能源车一体压铸渗透率为60%，传统车一体压铸渗透率为30%。

上游铝材：有望从2016年的999亿元增长为3630亿元。

大型压铸机：预计2030年全球大型压铸机整体需求约为2800套，整体市场容量约2240亿元。

下游零部件：预计2030年全球汽车零部件大型压铸量约3.4亿件，市场规模约5100-6800亿元。

相关个股：立中集团、亚太科技、南山铝业、明泰铝业、力劲科技、伊之密、爱柯迪、旭升股份、文灿股份、泉峰汽车、广东鸿图、拓普集团。

龙虎榜




短线：中富通

点评：成交量0.97万亿，上涨3200，涨停70，实际涨停51家，下跌1300家，跌停7，实际跌停5家。

前两个交易日：新冠、中药；芯片、创新药、锂矿、电力、风电、光伏；港口、钢铁；

前一个交易日：军工、锂矿、磷矿、锂电池、光伏、电力；石油、钛白粉、煤炭；石油、天然气、物流、数字货币，疫情、中药；

今天：数字货币、教育、数字乡村、东数西算、疫情；光伏、风电、军工、汽配；创新药、啤酒；旅游、油气、养殖、银行；

市场持续：数字货币、疫情、光伏、石油、军工；

新题材：汽车配件、创新药、旅游、养殖。

变数很大，说一说3月份的利空！

说3月份利空之前，先说说2月份的反弹。我是一直看多2月份的，原因如下：

筹码面角度，超跌反弹；

基本面角度，估值合理，成长性较好；

业绩发布。

以上三点是2月赛道股反弹的原因。

那么三月份的利空在于：

资金角度，基金销售较差，没有增量资金；

业绩角度，进入业绩真空期；

宏观角度，稳增长、信贷数据较好，具备风格切换的逻辑；

美联储的加息次数没有落地；

地缘ZZ风险，可能超预期。

其中，最重要的利空还是“流动性问题”，比方说美联储加息多少基点以及今年加息几次，在1月货币超预期的情况下，会持续多久？最后是地缘ZZ风险的超预期可能性！

大家都以为毛熊是“功夫高手”，结果毛熊成为“杨保国”。闪电战成为笑话！从彼得开始，毛熊300年辉煌历史，不容失败。一旦失败小心毛熊情绪化，触发不可测的风险。

所以个人判断，短期看，赛道股的反弹已经是“短期高点”，时间应该是一个10个交易日左右，所以建议大家小心。

需求好、ZF需求：钢结构、绿电、储能、特高压、换电、风电、分布式光伏；智能汽车、汽车零部件、消费电子；

需求差、否极泰来：疫苗、黄金、软件、硬件；吃（养殖、农业、食品）、玩（旅游、机场、酒店、购物）、乐（传媒、元宇宙、服装）、生病（原料药、中药、疫情检测）、工作（化工、地产后端、家电、工程机械、周期反弹）。

总结

1、3月的行情难做。

2、龙虎榜：短线中富通。

3、3月2日股池：柘新药业、准油股份、宁波能源、西藏旅游、红星发展、真视通、人人乐、海联金汇、广西网电。

4、钢结构、绿电、储能、特高压、换电、风电、分布式光伏；智能汽车、汽车零部件、消费电子。

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