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作为一个老基民,每天晚上最令人期待的事情就是——打开各种app,查看我买的基金的净值,如果很幸运地今天的基金也涨了,那我们此刻就可以果断给自己加个鸡腿了!

然而,对于买了FOF基金的基民而言,此刻心里也有一个大大的问号:为什么当天晚上看不到FOF的当日净值呢?

别着急,今天就来帮大家解惑,来看看这究竟是为什么。要搞清这个问题,我们首先要了解一下不同基金的底层资产。其实,FOF基金看不到当天晚上的净值,这主要是由于它所投资的资产所决定的。

以广发基金为例,以交易日作为T日,可以看看不同类型的基金他们的底层资产市值披露时间,以及他们所对应的基金的市值披露时间。

不同基金类型对应底层资产及基金净值披露时间

基民问答:为什么当天晚上看不到FOF的当日净值?
我们可以通过3个例子来看:普通基金A主要投资股票资产,当天下午三点收盘之后,A的底层股票收盘价全有了,基金会计根据这个火速计算产品净值,并于当天晚上在官网公布;

QDII基金B主要投资美股,当前是夏令时,对应美股市场收盘时间为北京时间凌晨四点,那么相应地基金净值最快也只能在第二天晚上在官网公布了;

FOF基金C主要投资的有股票基金、债券基金、QDII基金,当天晚上股票基金、债券基金净值都有了,但QDII基金净值还没出来,第二天晚上,所有的基金净值都出来了,这个时候再根据相应资产的价格计算基金的净值,因此FOF的基金也只能等到T+2日的晚上才能出来了。

因此,总的来说,FOF基金如果要对当日净值进行估值核算与披露,必须要知道该FOF基金持有的所有资产的净值。通俗来讲,只有在FOF基金持有的所有资产当日价格披露后,FOF基金才能启动估值核算的工作。

这就好比我们接到一个领导的报告汇总的需求,那么我们必须等其他人的报告都写完,才能开始最后的汇总工作。即:FOF基金净值披露时间=底层基金净值计算时间+FOF基金净值计算时间。

最后再来回答大家的两个小问题:

1.如果我的FOF里面没买QDII基金,那我的FOF能提前公布净值吗?

答:不能搞特殊化,统一都是T+2日晚上公布净值哈。

2.如果我FOF基金里面又买了FOF基金,就跟俄罗斯套娃一样,那我FOF基金的净值是不是又要延迟公布时间?

答:不会产生套娃行为,2017年4月证券基金机构监管部发布了《基金中基金(FOF)审核指引》,《指引》中明确规定,基金中基金(FOF)不得持有其他基金中基金。

看了这篇文章,不知道大家是否对FOF净值的披露时间问题已经有所了解了呢?

(免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)
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