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11月14日,伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示,三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。

在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,占总仓位比例为1.39%。

都知道,股神的投资风格喜欢消费股,不喜欢科技股,之前买的苹果、惠普,也当是消费属性。

而且强调能力圈从来不碰科技股,也鲜少碰制造业。但是临老股神的风格突变,开始买入过去不可能涉足的股票。

股神抄底台积电,半导体见底了吗?
台积电是科技+制作业公司,并且台积电所处的芯片是非常明显的周期行业,经济好时电子产品的消费大;而经济不好的时候电子产品作为非必须消费很容易被砍单,就在前不久台积电还因为iPhone14销售不及预期大量砍单。

不管从哪个角度看,台积电都较难成为股神的标的。当然毕竟股神已经92岁了,几千亿美金的管理规模也过于庞大,年事已高的股神已经不参与选股决策了,买入的操作很有可能是下面2个接班人做的决策。

今天,据彭博社报道,苹果计划未来将从美国亚利桑那州一座还在建设当中的晶圆厂采购晶片,以降低对亚洲供应链的依赖。

而“亚利桑那州晶圆厂”应该就是指台积电位于亚利桑那州正在建设中的5nm晶圆厂,根据规划,该晶圆厂预计于2024年开始投入生产。

股神抄底台积电,半导体见底了吗?
此外,根据之前的传闻显示,台积电正在考虑在美国建立3nm晶圆厂,以进一步扩大在美国的芯片产能。

市场有人猜测巴菲特的两个接班人有点吃领先消息的嫌疑,就好比之前微软收购暴雪,伯克希尔提前买入一样。

伯克希尔的一个合伙股东表示伯克希尔相信世界离不开台积电生产的产品,而半导体对人民的生活越来越重要了,并且只有少数公司能够积累资本来提供半导体。

从需求端看,芯片确实有”消费化“的趋势,过去芯片主要用于计算机领域,但是随着这几年智能化水平的不断提高,万物互联对芯片的需求呈现几何级增长。

不过,从短期来看,全球终端市场需求持续疲软,以消费电子行业为主的半导体,这一年多的走势,惨不忍睹。

自今年二季度起,产业链上下游普遍面临着较大的库存压力。参考券商的研报和纪要,近来产业链去库存初显成效,至于需求回暖预期,是后话了,资金先炒起来再说,不管怎么样,该板块的悲观情绪算走出来了,后续有波动,不排除还有机会。

另外,有些行业都有各自参考的标准,比如cxo,平时看看漂亮国的xbi指数,然后半导体,市场看费城半导体指数SOX多点,这些都是行业风向标。

股神抄底台积电,半导体见底了吗?
综上,虽然目前半导体周期,还处于主动去库存的阶段,但盘面开始预期明年上半年走出周期底部;有一类观点,认为股价会领先基本面见底,大约1个季度到2个季度,各位参考一下。

当然,台积电和A股的半导体还是有很大的不同。台积电是芯片代工制造的龙头,占据全世界59.5%的市场份额。其护城河在于领先世界的先进制程,有高通、英伟达等大客户加持。未来几年5nm市占率在90%左右,3nm则介于80%-90%,打遍业内无敌手。

就是这么一家优秀的企业,目前它的TTM市盈率也只有15倍,明显低于A股的同类型半导体代工企业——中芯国际。为什么估值差距这么大?

因为A股半导体和美股半导体台积电不是一个投资逻辑。前者是投资成长股,国产替代、自主可控的成长。后者是成熟期科技企业稳健增长,投资台积电龙头地位和护城河。

从股价走势来看,台积电的股价已在11月3日触及近两年多以来的股价低点,择时角度,股神在这里买入也没啥大毛病。

现在唯一的悬念是,股神会买多少,是像买比亚迪一样一锤子买卖还是像苹果一样持续性加仓?

(免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)

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