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芯片龙头韦尔股份业绩炸雷了,在13号发布的2022年业绩预告当中,韦尔股份大额计提了约14亿的存货跌价准备,导致2022年的扣非净利润同比下降预计在96.63%~97.75%之间。

2021年韦尔股份的扣非净利润约为40亿,2022年预期扣非净利润只有0.9亿到1.35亿之间,降幅之大令人乍舌,同时也意味着韦尔股份在今年第三第四季度连续两个季度发生亏损。

韦尔的产品主要是应用于各类消费电子上的芯片,导致韦尔净利润暴跌的主因很“周期”——企业决策者对于行业的发展发生了严重的错判,这一点在周期性行业当中很常见。

业绩暴雷,反而大涨?
2021年初全球芯片行业供需错配缺芯涨价以及囤货现象明显。可到了2022年全年因为新冠疫情、全球地缘政治紧张等因素的影响,以手机为代表的消费电子受到了极大的冲击,全球各类消费电子出货量都出现明显的量价齐跌。

在这个行业周期当中,韦尔肯定是押注了缺芯涨价阶段的囤货,可是芯片的繁荣持续时间过短,韦尔在2022年无法正常去库存,进而导致了大幅亏损。

假设21年的繁荣能够持续到今年,韦尔押注成功后,扣非净利润肯定是另外一番模阳了。从韦尔的情况可以看出来,即使是行业最顶尖的企业掌舵人在对周期判断时也会出错。

我们这一些非行业内的投资者的判断难度更大,所以对于周期股一定要保持敬畏,芯片、大宗、猪肉等板块都是如此。

结合行业所处的位置,个人认为该板块,盘面没有完全预期。因为最近买方,卖方,年度策略,对消费电子,半导体的观点,大部分一致预期,消费电子在二季度恢复,半导体在下半年恢复。

业绩暴雷,反而大涨?
但个人认为,资金大概率不会等到一致预期的时间点,要么提前攻击,要么板块没戏,但后者概率偏小,所以我认为该板块还没彻底发酵,有预期差!

在A股,如果这个公司在高位,特别是近半年涨很多,那么毫无疑问,这时候业绩暴雷,正确的做法是立马排队跌停板,啥时候跑掉都算成功。中间出现放量大跌或者小反弹,不要犹豫割,这是主力自救,跑就完事。

如果这个公司在低位,尤其是最近半年跌很多,同时这个公司在行业里面算还头部的公司,业务里面有几分真料。那么,去他的业绩暴雷,低开买入即可,主力肯定八百年前就知道业务不好提前跑了。

当然,如果这个公司在低位,同时这个公司真的是业务乱七八糟的,就没有参与的价值了,随它去吧。

有业绩暴雷的,也有业绩利好的。晶澳科技2022年公司净利润同比预增135%-175%,预计2022年净利润48亿元~56亿元。同比2021年净利润相比,2022年翻两倍多。

业绩暴雷,反而大涨?
晶澳这业绩真好啊,一定程度上也跟它走势很抗跌是对应的,行业内卷的时候老说钱都被上游赚完了,这不结果也挺好的嘛,所以有一个不靠谱的结论:光伏还是要走量的逻辑。

总结上面两条消息,马上年报季,跟开盲盒一样刺激,不行的行业咱们多少还是避着点,最近机构补白酒其实也有点这个意思。

毕竟酱香科技单存货越捂越值钱这点就是A股所有行业都高攀不起的逻辑,所以春节+年报季,白酒是真的有点疯。

祝大家的持仓都别雷!

(免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)

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