万众期待的两会如期召开，关于2023年一系列的经济目标也正式出炉。经济增长（GDP）目标5%，通胀（CPI）增长3%，就业目标1200W人，城镇调查失业率5.5%，政府赤字率3%，新增地方专项债3.8W亿。
目标基本符合内资机构预期，但可能不符合外资机构的预期。因为在之前就有传闻，预计中国2023年经济增长目标在5%-5.5%区间，最高可达6%。如果外资真的寄予了这么高的期望，那么这次就要大失所望了。
看到政府给出的实际目标后，外资是否会下修今年经济复苏的预期？接下来要重点观察未来一周北向外资以及人民币汇率的波动情况。
疫情前的2019年我们的目标是6~6.5%，2020年受疫情影响就没有提GDP的目标，21年是6％，22年是5.5%。
结合今年的目标看我们对于GDP的预期是下降的，现在经济总量这么大，GDP增速下降是理所当然的，但放到全球来看，我们的目标增速依然是比较高的。
对于这些，我的理解是经济稳字当头，虽然没有制定超过5%的过高目标，但结合目前经济恢复预期，我认为年底，经济增长目标，大概率会超过这个目标！
但对资本市场来说，尤其短期，资金会降低预期，经济周期强相关的这几天盘面就需要跟踪了，不排除负反馈，尤其上证指数，或者50指数。再延伸的话，上周五的中字头基建，所谓的价值重估，持续性也需要重新审视。
关于房地产，依然坚持房住不炒，保交房，扩大保障性住房供应。稳房价，稳地价，稳预期。再一次打破市场对于房地产政策松绑的预期，房地产经济是过去式，即使现在部分政策松绑，但是房子的金融属性在未来会进一步降低。
有效防范化解优质头部房企风险，改善负债状况，防止无序扩张，促进房地产平稳发展。可以看出，对于房地产的大方向没有改变，优质头部房企才会得到救援，而自身问题比较大或者已经出了问题的小房企就自求多福咯。
另外，根据经济报告预期，数字经济，军工等，资金还会反复炒作，但对整体盘面，很难起到大的作用。我认为最近持续被踩踏的狗不理新能源，或许会迎来一些喘息的机会，对盘面起到一定支撑。
上周五，浪潮信息被断供导致盘中跌停。其实自半导体芯片领域被制裁后，国内企业也不是第一次被美村盯上了，早在2020年浪潮信息就曾被英特尔断供了半个月，直到现在还在实体名单中，只不过这次是加强版。
今年领导把数字经济定到了很高的调子，chatGPT在国内外大热之后，各国之间的算力竞赛被摆到了台面上。老美现在的嘴脸你们也不是不知道，咱们越捧什么，他下手越狠。
周末卖方一通解释，说浪潮的出口业务占比很低，最差的结果也是放弃在美客户，不会伤筋动骨。但是他家服务器的主要部件但其主要部件就是靠英特尔供应，人家如果断供，哭爹喊娘都没用。
目前国内在服务器这一块，除了浪潮，还有华为、中科曙光等公司靠前。华为自家的芯片实力很强，之前就传言有28nm的制造能力；中科曙光因为早就被制裁的原因，病痛期算是熬过去了，所以你们看到股价影响还算小。
超算和AI芯片里头，国内和英伟达的H100、A100芯片的差距挺大，但勉强能用。当然也可以通过chiplet或者叠片的方式换来更强的算力。于是在制裁的背景下，最具代表的三家公司，海光信息、寒武纪、通富微电的表现远好于板块。
上周四副总理开会，通稿中特别强调了芯片半导体领域的长期投资和发展，着重点也是在这儿了，卡脖子领域的自主可控势在必行。
另外，周末半导体某招标平台数据显示，2023年1月，国内设备厂商合计中标248台设备，占331台中标设备的比例，高达74.92%。虽然单月数据代表性有限，但这样的比例闻所未闻，结论直指国产化在不断提速。
政策对应情绪，周期对应业绩，今年必然是政策比周期先到位，所以越靠近下半年，芯片半导体就越值得关注。
（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）
