• 如何不做方向指标

  2023-03-16 14:39:25 收藏

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在各种基金评论区，经常可以看到基民感叹自己是高买低卖的反向指标。短期择时更像是一种博弈。

巴菲特曾说，大部分投资者一生都沉迷于“猜顶和探底”的游戏，但事实证明：这是一个不可能完成的任务。

不过，关于买入和卖出的时机，有一些模糊正确的规律可以遵循：

买入：要选择入场的时机，但不要追求绝对的底部；市场狂热时，谨慎入场。

卖出：赎回的几个信号有，如股市泡沫破裂；团队信任危机；基金风格严重水土不服等。


在进行早期的投资，其目的不应该是“一夜暴富”，而是以相对较低的金钱成本尽早获得投资中经验的积累。在基金投资中，适当减少关注，多一点钝感力或许可以在中长期持有中收到更好的效果。

近十年被动指数基金的规模始终保持增长态势，作为工具型产品越来越受到投资者的青睐。2022年占权益基金28.6%。

其中以股票型指数基金最多，2022年规模为15295亿，在全年权益市场下跌25-30%的背景下，规模逆势增长6.6%。被动指数基金主要分为宽基指数和行业主题指数基金。

2022年宽基指数基金按规模排序：沪深300、中证500、科创50、上证50、中证1000、创业板指、科创创业50，不考虑中证1000集中发行，科创50的规模环比增长最快，高达90.8%。


行业主题指数基金按规模排序：金融地产、消费、科技、新能源、医药医疗，其中医药医疗的规模环比增长12.5%。

被动指数基金的主要交易方式：ETF，规模占比78.6%，环比增长12.9%，以其透明化、工具化、管理费低、买卖方便日益受到投资者喜爱。

从资金流动维度分析，宽基指数ETF净流入排序：科创50、沪深300、中证500、创业板指、创业50；净流出：中证1000。选宽基指数ETF，首选科创50。

行业主题ETF净流入排序：科技、医药、医疗、新能源、金融地产、消费。选行业主题ETF，首选科技。

从管理人维度分析，指数基金头部化特征比较鲜明，按规模排序：华夏、易方达、华泰柏瑞。其中易方达环比增长最多，达到330亿，其余均超过100亿。因其ETF规模大、管理强、流动性好，优先选择此三家的ETF产品。


分享投资指数基金常用的两种买入方式：

一是低估定投。结合估值来定投，通常能够获得更好的收益率，在低估时定投，买在相对低位，等估值偏高的时候买出，除了赚盈利增长的钱，还可以赚到估值差。这个方法，简单也省心，而且通常定投的额度不多，对心态要求没有那么高。

二是分批买入。在估值低位的时候分几笔买入，可以越跌越买，这样可以拉低持仓成本，不过，在越低越买的建仓过程中，可能一直会处于浮亏的状态。

而且分批买入的话，通常用的是存量资金，单笔加仓的金额也比较大，低估买入，长期持有，高估卖出。这就决定了分批买入可能对心态的要求会更高，当然我们也可以选择多分几笔。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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