业绩预告中所能给出的信息十分有限,但是综合行研机构、卖方机构数据,可以大致看出亿纬锂能(300014)(300014.SZ)上半年整体经营趋势。
8月3日晚间,该公司发布了业绩预告,预计上半年净利润在20.4亿元至22.4亿元至今,同比增长50%—65%,扣非后净利润为11.94亿元至13.13亿元。
对此公司指出,随着新工厂、新产线进入量产阶段,公司的出货规模增长迅速,带来了营业收入和业绩同比增长均超过50%。
其中,储能电池方面,随着经济性的持续改善及新增产能的稳定生产,阶段性满足储能市场快速增长的需求,收入规模实现倍增。
动力电池方面,亿纬锂能在公告中未给出详细增长情况,仅表示“乘用车领域适用电芯产能增加,及新客户群的开拓与业务的良好进展,带来了收入的增加。”
不过,韩国调研机构SNE Research昨晚发布的报告却显示,上半年,国内共有6家企业入围全球前十大电池厂商,亿纬锂能更是以151.7%的装机量同比增速位居首位,也是“唯二”增速超过100%的电池厂商。
上述机构数据还显示,2022年上半年,亿纬锂能装机量为2.6GWh,今年同期则增加至6.6GWh,全球市占率升至2.2%左右。
不难看出,亿纬锂能上半年收入端实现增长也是大概率事件。相比之下,虽然上游原材料下跌明显,但是公司整体盈利能力改善表现较为一般。
东吴证券也指出,“(二季度)公司对国内车企价格有所让利,在碳酸锂价格波动的情况下,盈利有所影响;但储能方面,公司规模大、且客户结构优,整体盈利较稳定。我们预计公司Q2电池单wh利润约0.03元/wh,环比微降……”
另据中金公司(601995)测算,今年二季度亿纬锂能的非经常性损益在3.2亿元至4亿元之间,主要由政府补贴贡献。
此外,以上两家机构也不同程度地下调了亿纬锂能全年盈利预期。
其中,东吴证券对公司全年利润预期值,由今年4月份的63.49亿元下调至52.94亿元,但是仍然给予公司35倍的估值,目标价达到90.6元。
而截至8月4日收盘,亿纬锂能最新股价为59.98元,距上述预期目标价还有51%的空间。
● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
● 中期趋势:正处于反弹阶段。
● 长期趋势:已有265家主力机构披露2023-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.51亿股,占流通A股19.01%
综合诊断:亿纬锂能近期的平均成本为58.88元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。今年除了AI概念大热之外,有一个板块静静地涨了很久,就是马斯克等名人新身验证的一种新减肥方法,GLP-1减肥概念大热。其中代表诺和诺德和礼来今年都升至前所未有的高度。这两家药厂的市值已经等于港股及A股所有医药上...
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