回顾市场情况
板块表现
本周(20240325-20240329)中信石油石化板块涨幅约4.28%，上证综合指数跌幅约0.23%。与上证综合指数相比，石油石化板块领先约4.51个百分点。子板块方面，石油石化子板块涨跌互现，其中油田服务、工程服务、石油开采等子板块涨幅居前。
本周(20240325-20240329)石油石化行业领涨股包括中海油服、中曼石油、海油工程、中国石油、海油发展等。；领涨股包括宝莫、和顺石油、道森、ST实华、蒙泰高新等。其中，民营炼化公司周涨跌幅度如下：新凤鸣(+5.02%)、恒力石化(+4.57%)、桐昆股份(+2.31%)、荣盛石化(+1.76%)、恒逸石化(+1.24%)、东方盛虹(+0.2%)等。
核心观点
在上游板块方面，根据隆众信息，OPEC+减产立场坚定，地缘不稳定性持续，上周国际油价上涨。从周度数据和EIA短期预期数据来看，尽管美国原油产量在未来两年保持增长，但预计国际油价重心仍将保持在相对较高水平，这将继续有利于上游石油和天然气公司。在石油服务方面，北美活跃钻机数量在短期内有所下降，同比下降更为明显。去年第四季度，OPEC国家钻井平台数量持续增长，这有利于中东石油服务公司业务的扩张。在中游炼油板块，新加坡柴油价差周缩小约3.52美元/桶，汽油价差周缩小约2.41美元/桶，乙烯与石脑油价差基本保持不变，PX与石脑油价差周缩小约33.5美元/吨。从周度数据来看，新加坡汽油价差趋势相对较强；在炼油厂化工产品中，乙烯与石脑的价差基本保持不变，PX与石脑的价差扩大，有利于炼油厂的业绩修复。
截至3月29日，POY价差约为1073元/吨。从库存天数来看，江浙织机FDY/DTY/POY的库存天数逐月变化-1.2/-1.3/-2.8天，库存被去除，聚酯长丝POY的价差被缩小，后续长丝企业的业绩有很大的修复空间。永兴证券
在国际油价高位运行的背景下，我们认为石化行业主要有四条投资主线：
1)中央能源企业大力推进油气储存和生产，继续深化炼油升级，稳步推进绿色低碳转型、中国石油、中国海油、中国石化等。
2)全球上游资本支出总体增长，促进油服行业繁荣，海油工程、中海油服、中曼石油等。
3)随着长丝行业产能增长明显放缓，新凤鸣、桐昆股份等行业供需格局有望改善。
4)炼油公司积极规划新产能，加快新材料项目布局，加快卫星化工、宝丰能源、荣盛石化、恒力石化等。
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