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昨天大盘创出新高之后,今天早盘顺势高开,快速的洗盘之后,最高冲高到3622点之后就展开了震荡。
 
昨天拉升大盘的券商板块今天出现了整体的分化,有些个股在昨天表现非常强势的情况下继续表现,但是今天没有涨停,可以说,券商板块的走势就代表了目前市场的走势。
 
顺周期中的券商,我们反复强调过,只要行情有,他们就不会缺席这个行情,所以调整下来,我认为对于没有上车的投资者来说,仍然是一个很好的机会。
 
近期,我们提到的三大主线,军工、科技和顺周期都走出了不错的行情,军工在2021年开门红行情打出漂亮一仗,科技领域也在近期持续强势,表现突出,昨晚上我们在报告会重点分析的顺周期,今天也有着不错的表现,今天涨幅榜上,已经由有色金属为代表的顺周期独占前排,再度验证我们的主线逻辑。
 
所以,我们当下的主线品种,依然是我们给大家说的三条线:科技、军工和顺周期。
 
 
科技这块,今天半导体和元器件在涨价的预期下,很多个股开始出现了上攻的走势。
 
在国产替代的大背景下,科技依旧是大家需要重点把握的主线,只是科技板块的分支非常多,今天可能半导体元器件涨了,明天可能就轮到5G的龙头,甚至计算机等等。
 
科技板块,最近我们分析说,有很多的个股都是在底位的,比如说5G的龙头中兴通讯,这只股票我在12月30号的首席实战营就提到了,由于它在2020年没有涨,甚至是下跌的,但作为5G的龙头,业绩又是相当不错的,同时作为全球第四大5G设备供应商,在近期这股只做大市值个股的浪潮下,很有可能就引发市场资金的追捧,所以科技这条主线,我们建议大家继续咬住不放。
 
另外,今天军工股在昨天大涨的情况下,出现了一定的分化,这个板块我们说过,对于一些业绩增长比较突出的个股来说,调整反而是逢低进场的好时机,因为军工上涨的逻辑我们最近也说的很清楚了,所以大家要筛选出其中业绩增长不错的,同时处于上升通道走势的军工股去逢低潜伏。
 
这个板块我们也给大家说了,对于一些业绩增长比较突出的一些个股,调整反而是一个逢低进场的目标,因为军工上涨的逻辑我们最近也说得非常清楚了,已经从过去的题材炒作转变为业绩推动。大家要选其中业绩增长不错的,同时,最近上升通道比较完美的军工股来逢低潜伏。

 

 
顺周期这块我们也给大家说了很多次,最近因为涨价的预期受到市场的关注,比如钛白粉钛金属的涨价、OLED 、半导体芯片的涨价,成为了目前市场的主流。
 
但我们也不能因为将顺周期狭窄地就理解为涨价,工程机械甚至建筑类的,包括中国铁路设施,都是属于顺周期概念。最近中字头的一些个股就起来了,而从中国核心的资产来讲,中国的高铁绝对是全世界的核心资产之一,举个例子,中国中车这只个股,这一年跌跌不休,最近在拉出涨停板之后,今天又来了个涨停,这样的大市值个股往往是后进的资金,包括外资进场的目标之一。
 
我们前期也给大家说了,中国的核心资产,酿酒、新能源汽车、光伏等,都已经在高位了,大家没必要去追,反而是在底位的核心资产,中字头这块有一大把个股。
 
而每年的春季,都有大批关于投资的消息出来,我们认为这些中字头的个股具有大而美的特点,前期又严重超跌,很有可能会受到市场的关注成为其中的一个亮点。
 
好了,以上就是我们谈到的主线和相关逻辑,希望大家多多思考,紧跟主线,把握此轮行情。
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