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今天市场大跌,这一点百晓生在6月初就开始提示,分别是6月3日美国5月就业数据,6月10日美国5月CPI数据,6月16日的美联储议息会议。
 
咱们的市场就是这么牛,两天就给你调整结束。最神奇的是,成长股的机构标的,山西汾酒、重庆啤酒、茅台;医美的爱美客,居然都没有下跌。跌得多的是“宁德时代”代表的锂电池与赣锋锂业代表的锂矿,创新药的龙头药明康德,证券的龙头东方财富。
 
为什么机构的白酒没有下跌,而东方财富、天赐材料跌幅如此巨大呢?主要的原因是,游资与中小私募的过度一致,在以上板块过于拥挤。导致踩踏。但是从汾酒与爱美客的走势看,大机构对美联储议息会议几乎没反应!
 
所以说有两种可能,一是,还没跌完,如果鲍威尔鹰了,美债收益率反映了茅台是会下跌的。第二种可能是,大机构或者是“大资金”早就料定美联储一定会继续“鸽派”,美国放水继续,根本停不下来。
 
目前的比特币又开始反弹了,这也预示着美联储的放水没结束。这与大机构的看法是一致的。我们再看看北向资金。今天市场下跌严重北向资金居然没有“净流出”。说明完全是“内资”砸盘。
 
看来,目前的内资,真的需要补充一下“宏观知识了”,砸盘太一致!
 
我们今天说说为什么新能源车跌得如此多,今天是有消息触发的。最近新能源车最牛股的股票莫过于上游的“永太科技”。
 
永太科技为什么涨的这么多,主要是从vc,这是六氟磷酸锂电解液的添加剂,随着六氟磷酸锂的涨价,6f和vc均是目前动力电池供应链上最紧缺的品种,且22年上半年看不到大幅缓解趋势。
 
锂电材料业务:假设公司明年六氟出货8000吨,单吨均价20万元,单吨净利10万元,可贡献近8亿利润,VC及双氟保守预计贡献1亿利润,参照多氟多、天际股份等估值水平,给予永太科技25倍pe,对应市值225亿。公司整体市值明年乐观预计265亿。
 
预期差便是公司的扩产,但是今天公司出面发布扩产信号,结果成了“利多出尽”。
 
但是据百晓生知道的情况是:六氟磷酸锂的电解液有两种,一种是“业态的”一种是“固态的”。只有天赐材料做的最好。再说六氟磷酸锂企业扩产,说明需求旺盛。如果供给跟不上,磷酸铁锂电池价格会超越三元电池。
 
再说钠电池也是代替磷酸铁锂电池的一种技术路线。另外的高端电池,电解液也会越用越少。所以扩产是对的,但是A股的反应实在是有点“恶劣”。不分青红皂白,反正就是砸!
 
所以明天看多永太科技、天赐材料。

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