• A股市场：将逐波走高

  2021-06-17 10:02:31 收藏

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　　A股市场：将逐波走高

　　预计下半年A股净流入资金规模达到2200亿元，其中人民币升值预期下，外资流入或继续超预期。配置上，建议淡化周期思维，三季度聚焦成长，四季度增配消费。A股下半年将进入慢涨“三部曲”中的共振上行期，且四季度空间更大。

　　主题策略：布局中道成长，选择隐形冠军随着估值体系从DCF向PEG切换，业绩增长弹性较大、估值相对较低的“中道成长”将更具投资价值，以创业板、中证500为代表。在此背景下，赛道景气上行的能源安全主题、国防机弹主题、数字人民币主题等方向上的隐形冠军有望成为下半年首选品种。重点关注以下个股：

　　大科技：To C到To B：数字化加速转型建议重点关注的领域包括：数字化基础设施、软件SaaS、产业互联网和软件开发外包、AIoT和智能汽车、半导体、互联网等。具体公司包括：A股：中国联通、金山办公、深信服、恒玄科技、海康威视、工业富联、亿联网络、和而泰等。

　　大消费：新品牌、新渠道、新品类建议积极持续配置化妆品、医美、免税、运动服饰、新型烟草等品类爆发机会，即好赛道。  银行业：内外部变量共振，兼具相对和绝对2021年下半年宏观金融条件料将稳定，银行基本面将保持修复，预计上市银行全年营收和净利润增速7.5%/8.1%。个股组合双主线：1）优质银行：招商银行、平安银行；2）修复银行：兴业银行、光大银行、南京银行、江苏银行。

　　周期股：周期景气延续，成长未来可期全球需求复苏进程仍在持续，叠加供应端长期增产潜力不足，大宗商品高景气度有望延续。在此背景下，我们推荐两条重点关注主线：1）低估值、兼具成长属性的周期龙头，推荐紫金矿业、洛阳钼业、赣锋锂业、宝钢股份、万华化学、宝丰能源、恒力石化、中国海洋石油、陕西煤业等；2）碳中和、材料国产替代战略下，推荐新材料板块已初具规模的龙头公司抚顺特钢、国瓷材料、雅克科技、硅宝科技等。

　　医疗健康：后疫情时代的强势复苏从2021年初开始，生物医药板块进入分化调整期，抱团度较高的高估值龙头个股开始逐渐分化，医药投资进入了百花齐放的新时期。

　　新能车：优质供给价值凸显，全球景气共振向上中长期看，汽车电动化、智能化趋势不可逆转，我们判断2025年中国、欧洲的新能源汽车渗透率有望超过20%。推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业，尤其是特斯拉、大众MEB、LG化学、宁德时代供应链等。

　　全球IDC：布局国内一线数据中心IDC资产考虑成长性因素调整后，目前国内IDC资产的性价比已较为突出，当前位置建议积极配置一线行业龙头，重点推荐万国数据、秦淮数据、数据港、世纪互联等

　　基建房地产：服务再升级，投资高景气，目前基建和房地产开发的较高景气度，难掩长景气周期的制约和调控因素的存在。但部分房地产公司可以凭借运营能力和组织架构调整突破盈利能力困局

　　非银：选择“差异化”成长龙头建议精选具备“差异化”能力、公司治理完善的成长龙头。重点推荐：①港交所（商业模式壁垒最高、直接受益于股权大时代）、②友邦保险（拥有高端客户心智资源）、③中银航空租赁（全球第五大经营性飞机租赁公司）、④中金公司（资源禀赋与资本市场国际化机构化方向契合）、⑤华泰证券（数字化战略清晰）、⑥中国平安（具有银行账户优势、向中高端转型）、⑦中国太保（以负债优势补足服务短板、机制改善中）、⑧中国财险（车险综改最大受益者）。

　　股市是个很公平的地方，它一直在奖励那些有能力的人，哪怕是无人问津的熊市，他们也可以赚出牛市的感觉。相反，对一知半解者来说，哪怕牛市来了，他们也常常因投资能力不足而错失机会。先努力把投资能力提高了，赚钱只是自然而然的结果。而学习是提高投资能力的一项必备技能。

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