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昨天的时候我们讲到大盘大跌的时候反而是我们逢低关注的机会,千金难买牛回头,牛市的每一次大跌都是进场的信号。今天上证指数早盘低开,瞬间打开打到3642点,没有到3629点的颈线位置就被快速拉起。


 
到中午收盘的时候,两市上涨家数远远多于下跌家数,在连续40个交易日成交量破万亿的情况下,表明现阶段就是一波结构性牛市,或者叫周期股的牛市、涨价股的牛市。
 
市场不再是机构抱团股的牛市,不再是茅台、五粮液的牛市。当然了这波行情即使指数涨到4000点,有些个股还是会继续下跌,所以我们要学会抓住主线。过去那些打着价值投资旗号,被抄到天上去的股票,随后就被外资无情抛弃了,只有内资的一些基金在死扛不放。而现在整个上海市场平均就是十几倍的市盈率,那些所谓的核心资产股仍然处于高估状态。
 
 
今年的市场,就是顺周期概念中的化工、煤炭、有色,以及新能产汽车产业链的天下,相关板块可谓是好股频出。比如新能源汽车当中的动力电池这一块,延安必康、宏达股份股价持续上涨,宏达股份从两块多涨到三块的时候很多人觉得高了就跑了,结果随后又涨到了五块。
 
所以我们经常说牛市中要学会拿住主线,像宏达股份今天股价又再次刷新新高,我们在7月21日分享这只股的时候股价还在两块八,现在股价已经到了五块五,不到两个月的时间,股价就接近了翻倍。不光宏达股份这样,我们前期挖掘的湖北宜化、盛屯矿业、川能动力等一大批个股都是如此。
 
最近我们注意到澳洲锂精矿的拍卖又创出了新高2240美元一吨,这意味着碳酸锂算上运费每吨20万元才能赚到钱。半年报的时候,许多公司的碳酸锂价格也就8万块钱一吨,接下来的三季报业绩会增长多少,就不言而喻了。
 
另外,能源股今年也是大涨,煤炭板块今年走出不少翻倍的个股,涨高了的我们不说,其实煤炭股还有相当一部分个股在底位,市盈率在10倍以下,估值还是比较低的。石油板块由于石油价格的上涨,就连最不受待见的中国石油股价也是一路上涨,昨天大涨八九个多点跳水之后,很多人以为就没戏了,没想到截止今天中午收盘又涨了6个多点。中国石油为什么能涨起来?一方面中国石油没有遭到机构抱团,有游资炒作,另一方面,由于能源价格的上涨,石油、煤炭等个股业绩是持续上涨,所以这一次能够涨起来也是稀罕事了。
 
至于券商股,我们在近期也和大家说过,并不过于看空,具体原因有两个:
 
一是交易面和基本面共同催化,券商有望迎来板块性机会
 
基本面看,市场成交量持续火热,财富管理业绩加速兑现,券商中报超预期;交易层面看,券商估值低于历史中枢,机构资金对于低估值、低配置且盈利持续改善板块的关注度提升,北交所设立引发政策利好预期,基本面和交易层面共同催化下,券商有望逐步迎来板块性机会。居民财富持续入市、流动性宽松和北交所设立等政策利好均为板块催化因素。首推大财富管理主线龙头东方证券、广发证券和东方财富,受益标的兴业证券、华泰证券、中万宏源(精选+创新层持续督导公司数量和市值行业第一)、中信证券和中金公司(H股)。
 
二是上市券商中报大财富管理盈利超预期,ROE有望持续上行
 
2021H1,40家上市券商归母净利润同比+28.4%,年化ROE10.24%,较2020H1增长1.0pct,盈利能力持续提升,各项业务全面开花,资管、投行及经纪业务实现较快增长,头部券商在盈利增速、ROE均有明显优势。(1)经纪:佣金率下行超预期,财富管理转型持续深化,代销收入延续高增,机构化趋势加剧。(2)投行:IPO规模同比增长,头部券商在投行业务收入、IPO规模及储备量等方面优势明显。(3)资管:资管结构调整明显,集合占比明显提升,权益时代下公募业务贡献增加。(4)信用业务:融资融券大幅扩容,股票质押风险显著降低,信用减值计提大幅下降。(5)投资:金融资产持续扩张,权益类资产规模有所下降,投资收益率有所分化。

 

 
整体来看,我们认为目前的市场围绕周期性个股的炒作行情还没有到头,如果拿不住个股来回折腾未必能赚到钱,甚至有可能前期赚了后期又亏了,所以在牛市中大家一定要学会拿住主线!
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