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9月30日(周四)两市高开高走,收缩量阳线。截止收盘,沪指涨0.9%,深成指涨1.63%,创业板指涨2.19%。

 

全天两市成交9504亿元,比上一个交易日的10778元减少了1274亿元,量能在上周三放大3.3%的基础上,上周四萎缩了11.8%。

 

上午三大指数高开高走,随后红盘整理,沪指持续震荡走势,创业板指强势走高。

 

板块方面,锂电池、盐湖提锂、鸿蒙概念股持续强势,化工、稀土、煤炭等周期股反弹修复;银行、证券板块低迷,贵金属板块走弱。

 

午后指数再度走强,创指涨幅扩大超2%,沪指跟随拉升。电力、储能、CRO概念、游戏板块活跃,油气开采板块回暖。

 

两大指数均高开高走,留有跳空缺口,但成交量萎缩,再次创出近两个月地量。沪指在周三放量阴线开盘点位3573点受压,日内高点3572点,加之成交量萎缩,技术上并不是止跌信号。

 

创业板指数开盘于3188点颈线位,日内单边上攻,也出现缩量上涨的情况,而且量价背离、缩量普涨基本也都占全了,两大指数如此表现对于反弹持续性并不乐观。

 

上周三也提到了,长假期间外盘不稳定因素依旧存在,所以还是要保持谨慎,耐心等待节后各方面因素确定,方向明确后再做打算。

 

从板块显示上来看,化工、有色、钢铁、汽车等全线回暖。电力板块一度因部分地区宣布上调电价而涨幅居前,但持续性依然不强,涨停股数量截止收盘明显减少,炸板率有所提升。显示出市场资金依然偏向于谨慎情绪,借市场走高出货嫌疑明显。

 

不过消息面上来看,目前市场认为引起此轮拉闸限电的核心因素还是因为火电占比较高,新能源发电比如风电、水电、核电等发展尚不完善。所以接下来如果想要解决平衡问题,大概率新能源发电的力度有望逐步加大,所以即便上周四相关个股出现调整,但依然具有持续跟踪价值。

 

值得一提的是,如果电力价格上涨范围开始扩大,那么对于下游用电大厂来说无疑会增加生产成本,进而压缩利润空间。所以在选择过程中要加以甄别。

 

盘面看,中字头集体下挫,中石油、中石化等受石油期货下跌的影响大幅杀跌,中石化大跌5.91%,中石油大跌6.93%;大金融走势分化,券商板块下跌,保险、银行反弹护盘,但是反弹力度很弱,对大盘的实际走势没有太大意义;

 

资金抱团票方面全线下挫,锂电池、光伏、煤炭、有色、化工、半导体芯片持续杀跌,甚至防守板块的白酒、医药医疗、医美等也未能幸免;

 

418个概念板块,仅有鸡肉概念、银行、猪肉、茅指数维持红盘。同时,3969家个股收绿,是A股历史上单日下跌个股最多的一天。虽然没有2015年熔断千股跌停惨烈,但是A股扩容上市的公司更多了。

 

沪市大盘出现低开调整的走势,除了受到美股大跌的外围利空环境因素影响以外,单纯从技术指标分析,是由于日线图上的MACD指标线与KDJ指标线呈死叉共振状态造成。

 

沪市大盘日线图上的MACD指标绿色柱增长和两条指标线死叉开口朝下运行,显示日线级别调整风险暂未彻底解除;击破89日均线的股指按照“报到制”的原理有回踩144日均线(3514点)的欲望。

 

因此,大盘上周三的低点(3518.05点)还不能代表本轮调整已经到位,股指出现超跌反弹以后在10月份还会下杀击破本月的低点。

 

盘面上看,电力、煤炭、燃气、化工、钢铁、有色等周期板块涨幅居前,个股掀涨停潮;医药、食品饮料、汽车等板块均走强;

 

氟概念、磷概念、盐湖提锂、有机硅、特高压、智能电网、储能、锂电池等题材表现强势;银行、保险、券商等板块小幅走低。

 

截至收盘,沪指涨0.9%报3566.17点,深成指涨1.63%报14309.01点,创业板指涨2.19%报3244.65点;两市合计成交9504亿元,北向资金净流入9.07亿元。

 

 

 
观点

 

 

目前市场无系统性风险,但会较为波折。无系统性风险原因在于一是流动性层面,在增长下行较为确定的背景下相对充裕的流动性环境依旧有保证;

 

二是风险偏好层面,中美阶段性示好可期。但比较波折一是增长在快速下滑;二是央行因价格压力较大,也不会进一步宽松。三是美股风险有望继续传导A股。

 

配置方面,短期消费接力周期,成长值得坚守。消费板块业绩在经济增长快速下滑时会显示出一定的比较优势,叠加估值目前相对合理,以及年底猪价带动CPI向上。

 

成长短期面临调整压力,但复盘显示成长风格未来还存在估值推动的上涨行情,而且在调整的过程中并非一定调整最多,因此成长值得坚守。

 

周四市场呈现高开高走的格局,早盘沪指高开于3541点,创业板高开于3188点。开盘以后沪指冲高,上午最高遇阻3560点以后小幅回落,午后消化以后突破,盘尾收于全天相对较高区域。

 

创业板高开高走,午后冲高遇阻以后小幅回落,但仍然收于全天较高区域。

 

盘面上,蓝筹股板块中热点还是集中在周期和电力板块上,因为电力有涨价的预期,上周四电力板块再次出现涨停潮。

 

另外煤炭、有色也是涨价预期,上周四走势也较强,后面可以关注一下同样有涨价预期的大消费板块,比如白酒、饮料食品。

 

技术面上,上周四如预期一样出现超跌反弹技术修复,量能也是正常缩量。沪指下方半年线支撑有效,指数有企稳迹象。

 

但即使半年线和60日线平缓运行,上方5日、10日、20日均线却有走出空头排列的迹象,因此先观察市场这波调整是否到位,筑底是否完成。

 

鉴于十一长假期间市场不确定性因素较多,因此“半仓过节”将是较为理智的选择。持仓结构上,还是建议大家重点以低位低估消费方向为主,特别是矛指数中的底部反转消费蓝筹赛道品种。

 

另外,对于阶段性调整到位的锂电池、新能源上游战略性资源品种,建议可逢低关注。但对于已经处于涨幅巨大的高位顺周期品种,则建议应趁反弹,逢高减仓。

 

四季度,我们整体观点还是中性偏乐观的。在行业板块上,会寻找最高景气的行业,但是这些行业的波动性可能还是会加大。

 

所以我们还是相对来说最看好景气度高的板块,包括新能源、光伏,还有信息创新、半导体等,都是渗透率较低有望大幅持续提升的领域,也是具备较高持续增长,大空间,拥有相对竞争力或绝对壁垒的新兴龙头公司崛起的领域。

 

在风格上,在基本面相对走弱和全面降准的背景下,预计成长仍占优。结构上看,我们总体看好业绩增长与流动性环境共振匹配的成长资产,其中中小盘成长风格有望取得超额收益。

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