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十一长假后第一个交易日,A股出现反弹。金融权重全线上涨,其中银行和券商涨幅均超1%,保险大幅收涨6.27%。

而资源类权重普跌,钢铁、有色跌幅超1%,煤炭跌幅超4%。抱团股方面,农业板块领涨两市,医药涨幅居前,酿酒上涨超2%;

而军工、光伏出现下跌。市场热点主要集中在农业、石油、天然气等板块,除了农业、石油,热点并不是很突出,尽管涨停个股数量不少。值得一提的是ST板块,39只个股涨停或涨幅超5%,占据了涨停板数量的近半壁江山。

截止收盘,沪指上涨0.67%,创指微跌0.04%,两市个股普涨,下跌个股仅1000多只,100只个股涨停(含ST),成交量较上个交易日有所放大。

板块题材分化较为明显,保险股全面爆发,中国平安放量大涨超7%,成交达110亿元,中国人寿涨5%;

农业种植、养鸡、猪肉等农业板块集体大涨,华绿生物、隆平高科等多股封板;石油股跟随油价大涨,中国石油涨4.5%;

白酒、乳业、调味品等消费股表现强劲,酒店餐饮、旅游、航空等假日经济概念股活跃。电力、煤炭等节前强势板块大跌,对市场情绪有一定影响。

周五,三大指数强势震荡,沪指大幅高开之后震荡走低。盘口上,跳空之后的假阴线说明做多热情是依然存在,只不过谨慎度不减。

从个股表现上来看,沪指大部分个股出现上涨,少部分个股下跌,其中上涨个股家数超过1200家,只有300家左右个股下跌。

相比之下,深成指小幅上涨,但同样以假阴线报收,股指年线附近上方,围绕多条均线震荡。可以看出,深市方面还是有一定的向上拔高的意愿,不过,创业板和科创50指数小幅下跌,相对较弱。

从盘面上看,农业种植、油气开采、体育产业、猪肉等板块涨幅前列,绿色电力、PVDF、HIT电池、煤炭等板块跌幅居前。总体而言,多空博弈激烈,个股涨多跌少,3400余只个股上涨,赚钱效应较好。

中国平安涨超7%,成交额超110亿。油气概念股午后继续走强,潜能恒信封板;MINI LED概念股异动,三安光电一度冲击涨停;电力股尾盘有所回升,新中港涨停。

沪市大盘10分钟和15分钟图上的MACD指标出现顶背离现象,提前发出了对应级别回落调整的信号;

5日均线和3日均线(3565点)暂时呈向下运行趋势,对上方的股指具有向下反作用力。因此,大盘股指会对5日均线和3日均线是否被有效站稳进行回抽确认。

从指数看,上证50和沪深300已经站上趋势通道,这也是仅有的两个重要指数站上趋势通道的,所以从强弱看,大盘股开始转强的概率上升,中证500指数现在只能说第一阶段调整结束,但已经不大可能在短期成为领涨指数,上证指数这里大概率是运行在二浪调整中,空间上到位,时间还差一点,如果能再调整3-4个交易,时间就能形成对称。

深圳成指有多周期的底部背离,这里最差都是个震荡走势,所以从指数上看,不具备系统性风险,但由于有风格转换的可能,从机会上说又不是太好把握,所以唯独业绩这条线是相对确定的暗线,所以盯住三季度业绩超预期的标的,后面一段时间有概率抛开板块行情走出独立个股行情。

 

利好消息

 

化肥:据彭博社9日援引绿色市场(Green Markets)北美肥料价格指数显示,化肥价格本周再度大涨7.9%,达到每短吨996.32美元。报道称,这是全球频发的极端天气、工厂停产、制裁、以及能源成本上升综合作用的结果。今年北美的化肥市场供应受到重创,价格上涨趋势超出贸易商和农民的预料,出现自全球金融危机以来前所未见的水平。

 

标的:云图控股(002539)、国光股份(002749)

 

火电:10月8日国务院常务会议提出,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。

 

标的:国投电力(600886)、皖能电力(000543)、建投能源(000600)

 

 

展望后市

 

十一长假期间海外市场先抑后扬,整体收红,因而对A股市场情绪层面的影响不大;

节后市场仅一个交易日,重要指数均缩量窄幅波动。风格层面,持续看好中证500、中证1000,政策的呵护叠加业绩及估值层面的优势,令其性价比较为凸显。

行业配置方面,投资者可对经济下行压力抬升基建托底必要性的基建领域、以及新型电力系统建设背景下政策推动所带来的储能板块的机会进行挖掘;

与此同时,中长期角度,可对消费板块中估值回归合理区间的个股进行左侧布局;此外,还可关注政策预期推动下专精特新“小巨人”的主题性机会。

周五市场明显走出冲高回落走势,反弹力度相对较弱。鉴于市场资金依然分歧明显,后续反弹力度存疑,短线继续关注3600点整数关口压力,同时谨防缺口回补风险。创业板指数依然受阻于3300点压力,继续在3200-3300区间震荡。

目前市场热点上看节假日效应刺激,消费股行情已经全线启动,行情明显活跃。

因此大家要重视这种特征,继续将高位资源股的资金切换至大消费相关领域低位标的,比如食品饮料、酒类、农业、医药医疗等细分领域,从中挖掘结构性机会,但总体仓位仍需控制在五成以内。

指数开盘暴力高开超40点,开盘后一路走弱,午后一度有翻绿的危险,不过还好多方及时发力,行情趋于稳定,不过创业板整体较弱。

盘面上农业,种植业走势相对强,同时油气开采也排名靠前,通信,体育,航运等概念表现也不错,跌幅榜主要集中在绿电,以及资源类。

技术上指数高开低走,目前卡在日线级别的尴尬位置,突破有一定的难度,短期如果稳住趋势或许后边有不错的爆发。

农业板块的涨有些超预期,不过侧面证明了,节后市场整体氛围比较乱,资金还没有找到新的切入点,农业板块刚好有政策支持,叠加消息面刺激,莫名就成了资金最好的选择。

但无论是种业提振计划,还是确保三秋安全,本质上对于农业板块当前的尴尬局面,并不能很好的解决,所以后面能否持续不好说。

大盘高位震荡,个股涨多跌少。低估值蓝筹股强势崛起,带动上证50指数大涨1.85%,两市成交额超过一万亿元。

A股发生系统性风险的概率较低,后续周期股行情需要进一步聚焦“供需缺口刚性”的领域。

中报业绩超预期是支撑市场的重要因素,预计三季度A股盈利仍有望略升,三季报前后行业涨跌与其盈利预期调整方向通常较为相同,预计今年三季报前后市场仍将有不错的表现。

在因城施策的背景下,新房销售和营建会逐步恢复稳定,疫情影响缓解带来支出意愿回升,预计消费四季度相比三季度明显转暖。

专项债加快发行,能源新基建也将发力,共同驱动四季度宏观经济边际改善。大盘整体趋势性上涨和下跌都比较难,市场仍有结构性、细分领域和赛道机会。

整体看从历史来看,国庆后市场多有不错表现,这主要是由于流动性的改善,今年有望超预期的三季报也利于节后市场上涨。

配置推荐两条主线,首先关注基建主线的投资机会,随着政策的逐步发力,基建相关主线可能会有较好的投资机会,地产链也值得关注,包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。

其次继续关注成长板块,推荐新能源以及相关的设备、材料等行业,科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。

 

 

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