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今日A股三大指数开盘涨跌不一,早盘沪指、深成指高开后横盘震荡,创业板指低开后冲高回落再度翻绿;午后A股逐步走弱,三大指出全线转跌,创业板指跌幅一度超过1.5%,临近收盘市场略有反弹。

截至收盘,沪指跌0.01%,报3591.71点,深成指跌0.32%,报14367.6点,创业板指跌1.45%,报3196.19点。沪深两市合计成交额9921.7亿元,北向资金实际净流入1.88亿元。两市95股涨停,36股跌停(含ST股)。

行业板块方面,煤炭采选、航天航空、民航机场、贵金属、工艺商品等涨幅居前,公用事业、输配电气、环保工程、电力行业、石油行业等跌幅靠前。题材方面,云游戏、猪肉概念、农业种植、航天、黄金、大飞机等概念板块活跃。



图片来源网络



消息面

1、煤价不断超预期 煤炭板块再度走强 兖州煤业等大涨



受连续暴雨影响,对煤炭大省山西的煤炭产业带来冲击。根据山西省应急管理厅消息,此次汛情全省各地共转移人员54947人,停产煤矿60座、非煤矿山372座、危化企业14家,停工在建工程1035个,关闭景区166个。

本就供应紧张的煤炭再遭停产考验,煤炭价格近期直线飙升,今日动力煤期货主力合约强势涨停,价格再创历史新高,首次收在1400元/吨上方,自8月中旬以来,动力煤价格已累计上涨近1倍。



数据来源:东方财富网

煤炭板块发力走高,截至发稿,恒源煤电、上海能源涨停,兖州煤业、郑州煤电涨幅超6%,淮北矿业、昊华能源、辽宁能源、露天煤业、中国神华等涨幅超5%。

数据显示,截至10月8日,陕西榆林动力块煤坑口价1510元/吨,周环比上涨50元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)1493元/吨,周环比上涨60元/吨;内蒙古东胜大块精煤车板价1283元/吨,周环比上涨68元/吨。

为加快推进保供稳价工作,主产地相继发布增产、保供相关文件。其中,内蒙古地区72处煤矿核增产能9835万吨;榆林市下达2662万吨长协保供任务;山西省1-8月已完成全年产量的煤矿,四季度可以正常组织生产,同时省内98座煤矿核增产能。信达证券认为,因煤矿生产受制安监、环保及自身条件,实际效果或有明显折扣,且增产保供多为发电供热长协煤,市场煤供应或将因此继续收窄,煤价有望维持高位震荡。

而受煤炭价格的暴涨影响,令电力股承压。虽然上周末,电力行业迎重磅政策利好,国务院召开的常务会议提出要改革完善煤电价格市场化形成机制。其中在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下,把市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,高耗能行业则不受20%上限约束。但今日电力股大幅回落,板块指数一度跌近4%,中闽能源、黔源电力、乐山电力等盘中纷纷触及跌停。



数据来源:东方财富网

中信证券指出,8月开始“保供”增产开始落地,但煤炭供给紧张的格局延续,即便在传统淡季,刚性需求也推动煤价出现了超预期,三季度煤价涨幅进一步扩大,Q3单季均价同比实现翻番。分煤种看,冶金煤同比涨幅最大,平均涨幅超过110%;动力煤价同比涨幅达到109%,焦炭价格同比涨幅约为70%。环比而言,动力煤均价环比上涨32.25%,无烟煤均价环比上涨32.92%,焦煤均价环比上涨55.16%。

目前市场对煤炭主产区追加新增产能的判断分歧较大,但由于一部分新增产能已经释放,测算四季度有效的新增产能年化约在1-1.2亿吨左右,对应Q4环比新增产量约为3000~4000万吨,即便加上存量产能季节性扩张的增产,预计四季度供给缺口尚有2000万吨,年内也较难扭转供给紧张的格局,“保供”效果积累依然需要较长的时间。在此预期下,预计四季度煤价中枢环比仍有一定抬升,Q4业绩环比增速或在30%,景气预期依然向好。

该机构认为,近期政策密集落地,政策陆续追加“保供”产能、提升长协覆盖率及需求端“能源双控”政策的推进,对短期市场预期产生了扰动。但综合各类政策预期,保供政策完全达效还需要时间,预计行业供给紧张的格局年内难被扭转,电价浮动区间扩张也利好中短期煤价预期,在海外能源价格大幅上涨的背景下,Q4均价中枢环比大概率抬升,市场对板块的业绩预期或继续上调。继续看好年内板块行情,推荐业绩弹性逐步放大、股价有潜在催化剂的晋控煤业、中国神华、陕西煤业、平煤股份、山西焦煤等。

文章来源:证券时报网、e公司


2、军工行业高景气度



国庆期间,刚刚结束的珠海航展传来佳讯,虽受疫情影响带来诸多限制,但本届航展的规模不减,甚至比往届航展更大,展品范围覆盖“陆、海、空、天、电”,很多展品都是全球首发、珠海首展。本次航展活动多家军工集团携最新装备前往参展,吸引了线上线下近40个国家和地区的近700家展商,现场签订了总值超过125亿美元的合作协议书,成交了各种型号的飞机159架。

航展的成功及大额订单极大的刺激了航空股今日走强,航空板块指数放量高开高走,盘中大涨近6%,创2个多月来最大涨幅,第1小时成交就接近前一交易日全天成交。新研股份20%涨停,中航机电、中直股份、中航高科等纷纷大幅拉升。在航空股大涨的带动下,国防军工板块全线活跃,创意信息、谱尼测试、北方导航等涨停或涨超10%。



数据来源:东方财富网

军工股近来也受到机构的重点关注,如天微电子,是一家主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品研发、生产、销售为一体的军工科研生产企业。9月连续4批次接待中金公司、广发基金等多家知名机构调研,甚至目前深陷债务危机的恒大集团也不辞辛苦的赫然在列。 

银河证券认为,受益于军品装备需求的放量增长,军工行业延续高景气度。板块上半年归母净利增速明显高于收入增速,主要得益于规模效应下盈利端的提升和期间费用率的下降。展望三季度,在二季度经营状况良好,三季度企业维持平稳发展的同时,也观察到景气度逐步向中下游传导,预计三季度经营业绩或将环比持平或略升。随着产业链扩产运动持续,部分环节产能瓶颈将有效破除,产能释放叠加军品需求强劲,全年快速增长依然可期。

浙商证券表示,国防装备中期逻辑坚实,持续性高增长有保障,材料、零部件、系统和整机盈利依次传递,当前首推整机,看好导弹、航发、军机、信息化等优质赛道。国防整机重点看好中航西飞军民用大飞机龙头,高度战略稀缺性被低估;航发动力整机/维修双龙头;中航沈飞歼击机龙头;洪都航空导弹+教练机龙头;中直股份直升机龙头;内蒙一机陆军装备龙头,股权激励授予完成。

文章来源:e公司


3、10w+大肉签又来?“超级打新周”上演 多只系行业第一股 来看申购日历!



本周,新股发行市场热闹非凡。

根据安排,共有3只精选层新股和14只沪深股市新股可以申购,市场迎来“超级打新周”。

北交所设立之后第二批精选层新股来了。10月11日(周一)共有3只精选层新股申购,分别是禾昌聚合、汉鑫科技、广道高新。打新规则方面,新三板实施比例配售,按照其有效申购数量和本次股票发行总量计算获得配售股票的数量,即申购越多,获配越多。另外,申购时间靠前的,“打新”成功率高,最少获配100股。第三,网上投资者参与申购无存量持仓市值要求,可以按照申购意愿与资金量大小自由决定申购数量,单笔申购数量最低为100股,最高可达网上初始发行数量的5%。



数据来源:证券时报

具体来看,禾昌聚合一直致力于通过技术进步拓宽改性塑料产品在工业中的应用,现在公司已发展成产品应用领域以汽车零部件为主,同时涵盖家电、通信、电动工具、电气、交通运输等领域的规模性企业,成为国内改性塑料行业最具研发实力和规模生产力的专业服务商之一。

汉鑫科技是以智慧城市项目实施、计算机信息系统集成、智能建筑系统集成为主营业务的高新技术企业。目前,公司主营业务分为为智慧城市提供解决方案及为智能建筑提供系统集成服务两大部分。

广道高新是拥有完全自主知识产权的高科技企业,是网络安全产品、智能网络应用管理平台,专业安全服务与解决方案的综合提供商。专业从事信息安全、情报分析领域及信息化平台建设的相关技术和产品的研发、生产,销售和服务。

根据初步安排,本周沪深两市共有14只新股申购,其中科创板、创业板股票各6只,主板股票2只。具体申购信息如下:



数据来源:证券时报

行业第一股扎堆来袭,其中,“燃料电池电催化剂第一股”中自科技有成为“大肉签”的潜质,中一签或可赚10万元。同时,“淘品牌女装第一股”戎美股份将于周五登陆创业板。另外,抗肿瘤概念股汇宇制药、新能源汽车电驱动企业精进电动等多只新股也都值得关注。

可孚医疗是国内领先的综合性家用医疗器械企业,专业从事家用医疗器械的研发、生产、销售和服务。通过持续创新的研发、科学合理的产品策划和全过程质量管理,公司迭代推出血压计、护理床、红外体温计、雾化器、轮椅等多款高品质畅销产品。

精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一,从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务,已对驱动电机、控制器、传动三大总成自主掌握核心技术和实现完整布局,是我国少数能够持续获得全球知名整车企业电驱动系统产品量产订单的新能源汽车核心零部件企业。

公司在新能源汽车的纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车和混合动力汽车等主流技术路线均有成功量产项目的经验。公司与菲亚特克莱斯勒、吉利集团、广汽集团、小鹏汽车、比亚迪、东风集团、厦门金龙、北汽集团等知名整车企业建立了长期的合作关系。

德昌股份:主要从事小家电及汽车EPS电机的设计、制造与销售业务

福莱蒽特:主要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售

久盛电气:主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务

凯尔达:主要从事焊接机器人业务、工业焊接设备业务

严牌股份:主要从事环保过滤材料的研发、生产和销售业务,在全球范围提供环保用过滤布和过滤袋等工业过滤关键部件和材料

百胜智能:主要从事各种出入口控制与管理设备的研发、生产和销售,并能够针对客户需求提供出入口控制与管理整体解决方案

中科微至:主要从事智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务

华润材料:主要从事聚酯材料及新材料的研发、生产和销售

新锐股份:主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售

文章来源:证券时报



机构看法

巨丰财经:当前,市场结构性行情延续,依然没有改变分化以及板块轮动的风格。而在行情运行的过程中,低估值以及传统行业的表现逐步有了起色,市场“弃高就低”的基调也依旧保持。结构性行情过程中,反复可能是主基调。节后流动性有望释放,进而有望带动成交量重回万亿,结构性机会依旧会持续。

中信证券:配置上,建议关注基本面预期有望回暖且估值合理的部分消费、医药板块、前期受成本等问题压制的低估中游制造板块及港股互联网龙头的估值修复机会。

中信建投证券:建议把握风格切换、强化价值配置,精选三季报中有望业绩超预期的制造和科技板块细分赛道(如军工、半导体、锂电等)。供需矛盾是主导市场的核心主线。尽管当前市场面临地产行业信用风险等扰动,但是并不改变运行方向。维持煤炭、化工、水泥、钢铁等周期板块的超配不变。

部分数据来源:东方财富研究中心、金融界

风险提示:
以上统计数据仅供参考,不构成任何投资邀约、建议或承诺。
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