• 净值大战开始，注意抱团股

  2021-11-15 18:11:34 收藏

  股票投资   抱团股

据说年底的机构净值大战开始了，这个时候机构会弃弱留强，重点介入“抱团股”（这是以往的套路），所以最近的机构抱团股需要关注！

海通证券：跨年行情有望展开

宏观政策偏暖、企业ROE向上、股市微观资金面仍充裕，那么如同等待杜鹃鸣叫一样，只需要耐心等待上涨行情的启动。

按照历史规律，每年岁末年初都有跨年行情，而今年9、10月市场表现比较弱，叠加当前估值尚可，流动性较为充裕，因此跨年行情在11月启动的可能性较大。

1、A股岁末年初的躁动行情是固有规律，源于政策面和基本面的日历效应。如7-10月市场较弱，躁动行情往往较早启动且跨年；

2、这次跨年行情有望展开，背景是A股估值尚可、微观资金充裕，驱动力来自宽信用政策落地、企业ROE将继续向上；

3、配置上均衡，如低估的金融地产、高景气的硬科技（新能源、芯片）。

03
龙虎榜




量化基金买卖方向，规避，核按钮“买入的”，“关注卖出的”

超短：黄河旋风、大北农

趋势：金盘科技、威胜信息

低吸：欣锐科技、精功科技、吉林化纤

04
市场结构

交易梯队：

第一梯队：能源（风电、光伏建筑、光伏组件、绿电、储能）；制造业（整车、整车零部件、芯片、机床、军工）、VR（元宇宙、消费电子）

第二梯队：锂矿、磷矿、有机硅、原料药、通胀（贵金属、鸡肉、农业）；金融；电池、特高压

第三梯队：（次新股、ST）（煤炭、燃气）工程机械、白酒、创新药、医美、复工

第三梯队：

• 周期：
•  
• 09:30 煤炭走弱；13:31 房地产回暖，长春经开、小熊电器涨停；14:07 油气开采拉升，蓝焰控股涨停；
•  
• 其他：
•  
• 09:25 北交所开市首日，成分股竞价表现活跃；09:36 北交所新股大涨；09:48 北交所多股触发二次临停；
•  
• 09:41次新+，百胜智能、严牌股份、百川畅银涨停。
•  
• 09:40 云游戏走弱；
•  
• 09:45 环保拉升，严牌股份、博天环境涨停； 
•  
• 14:15电子烟，科森科技三天两板 ；14:54软件，海量数据涨停。
•  
• 消费：
•  
• 09:41 新冠检+医疗服务拉升，东方生物涨超6%、盈康生命涨近7%，迪安诊断、诺禾致源、阳光诺和跟涨。
•  
• 10:34 白酒拉升，广誉远涨近5%；
•  
• 11:06 机场走弱；
•  
• 13:19 医美拉升，特一药业、金发拉比涨停；
•  
• 14:16 景点走强，曲江文旅、长白山涨停；

第一梯队：

• 制造业：
•  
• 09:32 芯片走高；
•  
• 09:32汽车零部件走强，四维图新、拓普集团、日盈电子、岱美股份、沪光股份、天汽模、凯中精密、宁波方正、通达动力、新亚电子、捷股份、欣锐科技、苏奥传感涨停。
•  
• 09:53 整车走弱；
•  
• 10:10 军工下跌；
•  
• 10:22到13:01元宇宙拉升，宝鹰股份、德艺文创、凯盛科技、电魂网络、安洁科技、丝路视觉、新国脉、联合光电等涨停；
•  
• 10:42 消费电子拉升，兴瑞科技、京泉华涨停；
•  
• 能源：
•  
• 09:38智能电网走高，涪陵电力、四方股份涨停，炬华科技18.43%、国电南瑞 7.03%、威胜信息18.26%、宏力达 11.84%、许继电气5.62%。

第二梯队：

• 周期：
•  
• 09:57 氟化工重挫；10:15 有机硅下挫；13:06 锂板块低迷； 
•  
• 09:31化工，江山股份二连板。
•  
• 通胀：
•  
• 09:37 食品拉升，涪陵榨菜、味知香涨停；09:48 农业下挫；

11月16日指标：

情绪指标：卫士通、杰赛科技、沪光股份、泉峰汽车、拓新药业

大资金指标：爱康科技、四维图新、沃森生物、四方股份、中国船舶

低位指标：宝鹰股份、四维图新、科森科技、味知香

点评：成交量1.15万亿，上涨家数3200家，涨停家数88家，下跌家数1400家，跌停家数25家。市场放量，涨停家数减小，跌停家数增加。

如果乍一看数据还以为今天的行情不错，但是恰恰相反，今天的行情较差，并且有亏钱效应！主要的原因便是今天是“超跌反弹”的市场，而有连续赚钱效应的板块出现大跌，比方说风光储大跌，军工下跌，整车下跌、锂电池下跌、磷化工下跌、光伏组件下跌等。可以说，今天下跌的都是第一第二梯队的板块，上涨的多是第三梯队的板块，比方说白酒、新冠检测、软件、旅游、次新等等。

今天看持续的板块有：汽车零部件、元宇宙、次新三个板块，这三个板块大都是游资的地盘，可以说是指数看空逻辑，只要资金回归主线，随时崩塌。可以说这个钱比较难赚。

其中汽车零部件基本面扎实，可以看做机构与游资共振的板块，主要的原因是汽车零部件的公司周期性太明显，调研的机构不多，造成预期差。此板块比元宇宙好，应该没有结束，建议大家关注。

另外还有医药与钢铁，这两个板块属性不一样，具备短期的博弈价值，建议关注。

最后百晓生想说，虽然短线风光储调整了，但是百晓生依然看好，只不过短期看，钢铁、医药、汽车零部件博弈的机会高一些！

05
潜伏板块

消费：上海机场、中国中免、伊利股份、海天味业、东鹏饮料

低端消费复苏：上海机场、万达电影、首旅酒店、宋城演艺

汽车零部件：泉峰汽车、中润工业、中鼎股份、科博达、华域汽车、保隆科技、文灿股份

芯片：斯达半导、新洁能、时代电气、士兰微

关键的美联储时间点：12月16日。

06、总结

1、超短：黄河旋风、大北农；趋势：金盘科技、威胜信息；低吸：欣锐科技、精功科技、吉林化纤

2、短期板块：钢铁、医药

3、能源（风电、光伏建筑一体化、绿电、储能）；制造业（整车、整车零部件、芯片、机床、军工）

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