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周末央行三季度货币执行报告明确了流动性宽松,属于大利好。看来周五资金的异动拉涨,应该是提前获知了货币宽松的信号。还是大机构们消息灵通呀!咱们说“股市不是国民经济的晴雨表,而是货币政策的晴雨表”,货币宽松自然会推动股市上涨。美国、日本的牛市,哪个不是货币宽松导致的?甚至有人戏称“放水一时爽,一直放水一直爽。”

而央行发布的三季度执行报告,删去了“管好货币总闸门”和“坚决不搞大水漫灌”的表述!新增“坚持把服务实体经济放到更加突出的位置”,措辞上略显宽松,四季度经济压力下,货币政策大概率要发力了。

未来一段时期中国定向“放水”是确定无疑的,既然是定向,我们需要思考这次的放水是“放什么水、往哪里放水”,因为这个问题很重要,水往哪里放,哪些行业板块才能走出主升浪行情。

毫无疑问,货币政策拥抱的是咱们说的新能源+新基建。新能源在本月初已经定向放水了1万亿。货币流向从刺激房地产和老基建,转变为定向支持新基建、新能源、绿色经济,专精特新中小企业。只有明确了这一点,你才不会在股市中迷路,才能找到获利最大的板块。




我们看指数,由于货币政策利好,沪指延续了上周五的突破上涨走势,沪指今天正式站上了60日均线,成交量也有明显的放大,而且强度和炒作气氛都超出了我们的预期。




上周五我曾经分析过,从周线上来看,2021年大盘可以说是震荡了一整年,构建了一个长达一整年的“大级别中继整理形态”!宽幅震荡的区间也很明显,底部3300,顶部3700。那么毫无疑问,我们的目标位就清晰了,本次指数起来是奔着3700点去的!目前突破的格局已经形成,短线的上涨格局有望进一步延续。




板块上,表面上看是半导体和汽车板块在涨,其实是两新领域的汽车电子和新能源车在涨,没有逃出我们的两大方向。

在11月19日的2021广州车展开幕式上,比亚迪集团董事长兼总裁王传福如说:“在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’,全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场,智能车是下半场,智能车对半导体的需求更大。”

要实现汽车智能化,传感器、激光雷达等硬件“上车”是第一步,无论是自动驾驶芯片、通信基带芯片还是智能座舱芯片,都直接决定着汽车的智能化水平。从数据上看,一辆传统燃油车大致需要100-200个半导体芯片,电动车大概需要200-400个芯片,而一辆智能化水平较高的纯电动汽车至少需要800-1000个芯片,是传统车的4-5倍。所以今天半导体板块在汽车芯片的带动下才这么火!建议短期关注汽车电子芯片、氢能源、锂电池、储能和新材料等几个重点概念。

板块方面
 
1. 汽车零部件
 
最近多次强调重点跟踪的方向,汽车零部件的核心逻辑主要可以从以下两方面理解:
 
一是电动车重构估值。汽车电动化+智能化浪潮带来大量零部件企业的单车价值和配套关系重构,但此前并没有充分体现在估值上。
 
二是业绩触底反转。21Q零部件板块业绩大幅触底,但是随着原材料下行改善成本、芯片拐点及行业补库存、看好明年运费下降,零部件板块将迎来整体β行情。
 
汽车零部件有很多细分的方向,简单梳理了一下,供大家参考:
 



2.  锂电池

今天锂电池整体大涨3.7%,近20只个股涨停,龙头股宁德时代大涨6.57%,再刷历史新高。
 
消息面上有上游锂电材料高位企稳,仍有小幅上涨,上周五电解钴涨2500元/吨,钴中间品涨500元/吨,镍豆涨4700元/吨,正极材料中三元材料涨5000元/吨。
 
国泰君安指出未来3-5年,锂价中枢将逐步上移,不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求矛盾已经体现。

锂矿资源是供需矛盾中最短的短板,是锂行业核心竞争壁垒,拥有上游资源配套的一体化锂企业,才拥有继续成长的能力。
 
3. 消费电子
 
消费电子今天也表现靓丽,永新光学、春秋电子等多只个股纷纷涨停,核心逻辑是业绩改善预期。
 
中信证券指出进入四季度,消费电子产业链有望环比改善,主要源于行业层面苹果手机新品自三季度开始拉货,四季度包括手表新品、耳机新品逐步发售,有望提振相关公司业绩。
 
4. 其他
 
另外,元宇宙、半导体、5G等板块也都在相互轮动,后续行情会在这些题材的不断轮动中增强,需要注意一下各个题材之间轮动的节奏。
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