• A股：大盘探底回升，大金融挺身而出，是诱多还是酝酿突破？

  2022-04-11 10:39:21 收藏

  基金投资   天天基金网

4月8日，A股震荡走势，沪指相对强势，午后持续红盘，深证指数及创业板指收跌，工程机械板块大涨6%，地产、煤炭、券商板块走强。截止收盘，沪指报3251点，涨0.45%，深证指数报11959点，跌0.11%，创业板指全天振幅2%，收跌0.33%；个股涨少跌多，近3000股下跌，赚钱效应不强，两市全天成交9000多亿元。


午后，地产板块再度拉升，板块中10余只个股涨停；证券、保险板块午后持续上行，证券板块中的国盛金控涨停，华林证券、华创阳安等涨幅居前；工程机械板块延续早盘强势，整体涨幅扩大至6%以上，板块中厦工股份涨停，三一重工接近涨停，建设机械、恒立液压、山推股份、中联重科等盘中涨幅超过7%；与基建相关的建筑、建材、钢铁板块也全线大涨；基建概念股全线走强，成为大盘探底回升的重要力量。北向资金净流出6.72亿元（其中沪市净买入10.23亿元，深市净卖出16.95亿元）。

今年以来，多地重大工程项目加速开工建设，靠前发力，基础设施建设在一季度不仅项目储备充足，且有财政资金护航，保持较高增速可期。尽管自3月以来疫情等因素或干扰项目建设，但相关人士表示，相较于出行消费等领域，基建投资所受疫情的影响相对较小，基建投资增速仍有望保持韧性。据不完全统计，截至4月7日，全国至少有20个省市发布了一季度重大项目开工有关情况，所涉开工项目的总投资规模超9万亿元。

当前市场能够吸纳规模资金的板块有两个，一个是房地产板块，一个是基建板块。相较于房地产，基建增速对经济贡献的健康价值更大。今年也是能源结构转型的重要一年，风光水核各类电力建设项目预期将是今年基建的主要方向。近期A股基建板块的走势处于分化之中，但龙头依旧保持强势，整个板块作为主线的特征明显，后市可继续观察。

4月份一个明盘的炒作逻辑就是业绩行情，当下正是一季报公布周期。在今年的一季报中，业绩最稳定的前10个行业板块有银行、钢铁、有色、煤炭、石化、非银金融、电子、交通运输、基础化工、国防军工。寻找其中机会的逻辑很简单，就是发掘业绩与股价不成正比的标的。换句话说，就是高业绩低估值的题材。

板块方面，大基建主线，资金在挖掘地产相关产业链后，已延伸到了水泥和工程建设板块，这些从大的方向来看都属于稳增长预期，稳增长是今年绕不开的话题，也是弱市行情中为数不多的热点之一，行情仍将反复，这里稍微要注意的是，千万不要去追高了，主力都在从高往低在切换。

大基建产业链梳理，上游有水泥、钢铁、建材；中游是地产开发、物业服务等；下游包括家电、家居、装饰等，在基建行情反复的过程中，这些品种估值低、强性都是较好的。

指数层面，当下行情的反弹节奏，与二月份的反弹节奏很像。春节后最高反弹至3500点附近，多次突破未果再度下行；而近期上方的高点是3300，也是多次未能突破，引起了市场的担忧。坦率的说，本周如不能由权重带动突破，那么下行回踩的预期还是存在的，所以本周极为关键，个人更偏向于突破。

操作上来说，当下我们要降低获利预期，缩短持有的周期，观察低估值的题材，尽量选择业绩稳定的行业板块，控制好仓位。这是适应当下快节奏轮动行情的方式。另一个层面，就选择一些业绩稳定的板块做长持。无论哪种选择，不去追高追涨，是当下市场的第一原则。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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