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前两天,一则杭州马某被控制的消息见诸网络,市场疑惑顿生。于是,阿里巴巴开盘大跌,一度跌去了9个多点。

之后某大V证实:“抓的是‘马某某’,不是‘马某’”,投资者松了一口气,阿里的股价也应声而起。

少一个某字,让阿里市值跌去了2000亿,市场如惊弓之鸟,开盘杀跌的投资者估计肠子都悔青了。不要嘲笑他们,如果不从中反思点什么,我们在某一天也会是他们。

市场实在是跌怕了,中概互联在2019年~2020年这段时间堪称中国权益市场的投资信仰,谁能想到最后跌成这个样子。

不仅仅是散户亏啊,上市公司都是爆亏,前两天看到御银股份买中概互联亏了接近三千万,都被发了问询函,最后基本割肉离场了,实在是苦不堪言。

价值派大佬加仓互联网
关于中概股的风险和机会,今年以来已经说了不少,压制中概互联网的两大不利因素正在减弱。

审计底稿方面,过去几个月咱们监管层暖风频吹,表示进展顺利,有信心妥善解决这个问题。

监管方面,近期高层也多次表示,对平台经济的专项监管快结束了,将进入常态化监管,要支持平台经济健康发展。意思说锤子我已经放回抽屉了,你们出院好好养养,养好接着996。

作为曾经的科技成长板块代表,互联网行业的估值也在经过大幅调整后具备了一定的吸引了,甚至吸引了多位低估值价值风格基金经理的加仓。

例如,一季报显示,“价值派”基金经理代表丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质均在一季度对美团-W、快手-W进行了大幅加仓,其中美团-W不仅新进前十大重仓,

且直接被加仓至两只基金的第一大重仓股,占基金净值比分别达到了10.04%、9.55%,可以说是顶配;与此同时,快手-W分别位列两只基金的第四、第七大重仓股。

价值派大佬加仓互联网
无独有偶,袁维德管理的中欧多元价值、中欧新兴价值也在今年一季度把美团-W加仓至了第一大重仓股,仓位分别达到了11.06%、10.27%。

袁维德是近年来价值风格基金经理中的一匹黑马,投资风格中既有一脉相承的“低估值”和“注重安全边际”等特征,也有着对持仓个股质量、成长性和景气度的坚持。

短期政策见底,别的不说,互联网大概率已经见底,技术上底部盘整行情要开始了。

即便未来整体行情不好,但这个板块不见得有新低,判断未来两三年会有较好超额收益。

中期经济面临压力,人民币贬值几乎是确定的,疫情仍然会反复也是非常确定的,收入下降会逐渐反馈到经济,部分高景气的周期性行业也可能会回调。

很多行业正在经历或者将要经历戴维斯双杀。直到我们找到一条可行的防疫道路,也许是进一步改进工作实现动态清零,也许是未来特效药和疫苗战胜病毒,也有可能像欧美一样躺平。

无论哪种,市场反馈都比反复停工要好。

如果短期的盘整后没有看到基本面的实质改善,还是要继续磨底,这也是所有大熊的特点,一般都是三段,急跌、超跌反弹、阴跌寻底。目前是第二个阶段。

价值派大佬加仓互联网
长期面临更大压力,一是政策不稳,对民营经济的支持越来越弱,近期经济就业压力大,开始放松了,估计会逐渐转为支持鼓励,但这些年来的大趋势已经非常明显。

做大做强国企、防止资本无序扩张、各个行业的整治、共同富裕、统一大市场等,步步为营,趋势还不够明显吗?

另一方面,人口逐渐老龄化,新生人口下降,各方杠杆率高企,高速增长阶段已经结束了,要认清现实。

当然也不能太悲观,长期经济还是会继续增长,仍然有增长潜力,只是增速放缓。

所以长期看很难有波澜壮阔的大牛市,整体估值中枢会下降,便宜会是常态,但结构性、行业性的牛市仍然有的。爱炒作的性格刻在A股基因里,要赚波动的钱。

(免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)
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