• 价值派大佬加仓互联网

  2022-05-09 14:39:26 收藏

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前两天，一则杭州马某被控制的消息见诸网络，市场疑惑顿生。于是，阿里巴巴开盘大跌，一度跌去了9个多点。

之后某大V证实：“抓的是‘马某某’，不是‘马某’”，投资者松了一口气，阿里的股价也应声而起。

少一个某字，让阿里市值跌去了2000亿，市场如惊弓之鸟，开盘杀跌的投资者估计肠子都悔青了。不要嘲笑他们，如果不从中反思点什么，我们在某一天也会是他们。

市场实在是跌怕了，中概互联在2019年~2020年这段时间堪称中国权益市场的投资信仰，谁能想到最后跌成这个样子。

不仅仅是散户亏啊，上市公司都是爆亏，前两天看到御银股份买中概互联亏了接近三千万，都被发了问询函，最后基本割肉离场了，实在是苦不堪言。


关于中概股的风险和机会，今年以来已经说了不少，压制中概互联网的两大不利因素正在减弱。

审计底稿方面，过去几个月咱们监管层暖风频吹，表示进展顺利，有信心妥善解决这个问题。

监管方面，近期高层也多次表示，对平台经济的专项监管快结束了，将进入常态化监管，要支持平台经济健康发展。意思说锤子我已经放回抽屉了，你们出院好好养养，养好接着996。

作为曾经的科技成长板块代表，互联网行业的估值也在经过大幅调整后具备了一定的吸引了，甚至吸引了多位低估值价值风格基金经理的加仓。

例如，一季报显示，“价值派”基金经理代表丘栋荣管理的中庚价值领航、中庚价值品质均在一季度对美团-W、快手-W进行了大幅加仓，其中美团-W不仅新进前十大重仓，

且直接被加仓至两只基金的第一大重仓股，占基金净值比分别达到了10.04%、9.55%，可以说是顶配；与此同时，快手-W分别位列两只基金的第四、第七大重仓股。


无独有偶，袁维德管理的中欧多元价值、中欧新兴价值也在今年一季度把美团-W加仓至了第一大重仓股，仓位分别达到了11.06%、10.27%。

袁维德是近年来价值风格基金经理中的一匹黑马，投资风格中既有一脉相承的“低估值”和“注重安全边际”等特征，也有着对持仓个股质量、成长性和景气度的坚持。

短期政策见底，别的不说，互联网大概率已经见底，技术上底部盘整行情要开始了。

即便未来整体行情不好，但这个板块不见得有新低，判断未来两三年会有较好超额收益。

中期经济面临压力，人民币贬值几乎是确定的，疫情仍然会反复也是非常确定的，收入下降会逐渐反馈到经济，部分高景气的周期性行业也可能会回调。

很多行业正在经历或者将要经历戴维斯双杀。直到我们找到一条可行的防疫道路，也许是进一步改进工作实现动态清零，也许是未来特效药和疫苗战胜病毒，也有可能像欧美一样躺平。

无论哪种，市场反馈都比反复停工要好。

如果短期的盘整后没有看到基本面的实质改善，还是要继续磨底，这也是所有大熊的特点，一般都是三段，急跌、超跌反弹、阴跌寻底。目前是第二个阶段。


长期面临更大压力，一是政策不稳，对民营经济的支持越来越弱，近期经济就业压力大，开始放松了，估计会逐渐转为支持鼓励，但这些年来的大趋势已经非常明显。

做大做强国企、防止资本无序扩张、各个行业的整治、共同富裕、统一大市场等，步步为营，趋势还不够明显吗？

另一方面，人口逐渐老龄化，新生人口下降，各方杠杆率高企，高速增长阶段已经结束了，要认清现实。

当然也不能太悲观，长期经济还是会继续增长，仍然有增长潜力，只是增速放缓。

所以长期看很难有波澜壮阔的大牛市，整体估值中枢会下降，便宜会是常态，但结构性、行业性的牛市仍然有的。爱炒作的性格刻在A股基因里，要赚波动的钱。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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