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①中金:周期波动之下 把握工控行业趋势性、结构性、独立性机会

中金公司研报表示,2Q23以来顺周期板块整体呈现温和复苏,下游需求整体较为清淡,在这样的宏观环境下,我们认为投资机遇更在于细分领域,因此我们建议把握趋势性(人形机器人运控部件)、结构性(工控出海)、独立性(国产化)三条主线。

②中原证券:建议投资者短线关注有色金属、汽车、能源电力以及化学制药等行业的投资机会

中原证券指出,国内市场方面,AI相关板块有所调整,受益于政策和预期转暖的行业市场表现有望转好。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注有色金属、汽车、能源电力以及化学制药等行业的投资机会。

③银河证券:A股下半年仍处于布局时点 震荡上行概率较大

银河证券2023年中期策略指出,展望下半年A股市场走势,正处于周期更替的“蕴新”时刻,加之政策面催化,2023年下半年仍处于布局时点,震荡上行概率较大,但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动:(1)国产化科技创新:电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等。(2)贯穿全年的主线“中特估”:能源、电力、基建、房地产产业链等。(3)业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域:食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。

④中金:持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇

中金公司研报表示,人形机器人整体仍然处于0-1的阶段,但2023年以来企业端的持续涌入及政策端的加码持续催化产业方向确立,此外AI赋能之下人形机器人的应用潜力也大幅提升。而人形机器人核心运控模组主要有三大部分,分别为灵巧手、旋转关节和直线关节。我们认为本土厂商在规模化降本以及诸如空心杯、无框力矩电机、丝杠等产品上也具有比较优势,我们持续看好人形机器人商业化加速下运控部件的产业机遇。
(文章来源:第一财经)
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