自年初以来，国联金股组合成份股的贡献：
推荐2023年12月十大金股组合：
01
芯源微
(688037.SH):电子
推荐理由：
头部Fab扩产后，公司前半导体设备有望受益匪浅；
国内物理清洗机具有明显的领先优势，继续受益于国内Fab扩产；
TRACK设备是中国唯一批量生产的设备，预计将开启公司的第二个增长曲线。
风险提示：
下游Fab扩产低于预期；TRACK、清洁设备的研发不如预期；零部件采购风险有限；股权分散，无控股股东和实际控制人的风险。
推荐人：熊军
S059052040001执业证书编号
02
中航沈飞
(600760.SH):国防军工
推荐理由：
目前航空是年前中期订单落地确定性最高的领域，中航沈飞有望率先受益于军工困境的逆转；
随着年底估值的转换，沈飞的配置价值越来越突出。
风险提示：
产品型号开发周期不确定；军事低成本定价机制下利润率降低的风险；国有企业激励机制下治理需求不顺畅的风险。
推荐人：吴爽
S059052310001执业证书编号
03
招商蛇口
(001979.SZ):房地产
推荐理由：
政策处于宽松期，一线城市进一步调整需求方政策；
土壤储存质量高，主要集中在一、二线核心区域；
销售稳定，融资能力优于行业，抗风险能力强。
风险提示：
房地产市场恢复低于预期；企业销售低于预期；行业下行资产减值损失风险增加。
推荐人：杨灵修
S0590523010002执业证书编号
04
香港交易所
(0388.HK):金融
推荐理由：
美元流动性是影响香港股市ADT的核心因素。自2020年以来，香港股市每月ADT边际变化和10年期美国债券收益率发现两者之间存在明显的负相关性；
目前，香港证券交易所的估值接近历史底部。港股市场ADT边际修复阶段，港交所PE中心在40X以上；在ADT边际下行阶段，港交所PE中心在26-37X之间。预计24年港股ADT将迎来修复市场，预计港交所PE将在流动性改善的预期下修复到40x以上，目前的PE(TTM)为30x。
风险提示：
美联储加息超出预期，导致全球市场风险偏好急剧变化；市场流动性超出预期，导致香港股市交易量急剧下降，影响香港证券交易所交易费和结算费；国内经济复苏低于预期，影响香港股市的情绪和交易量。
推荐人：刘雨辰
S05905210001执业证书编号
05
铜陵有色
(000630.SZ):有色金属
推荐理由：
对未来铜价走势持乐观态度。米拉多铜矿注入后，公司自产铜产量大幅增长，预计将受益于铜价上涨；
冶炼能力持续扩大，对冲加工成本下降；
硫酸价格处于底部，贡献了利润弹性。
风险提示：
产品价格波动风险；米拉多二期工程开发进度低于预期风险；矿产资源不确定性风险；海外政治安全风险等。
推荐人: 丁士涛
S0590523090001执业证书编号
06
鲁阳节能
(002088.SZ):建筑材料
推荐理由：
23年来，量价同步上涨，成本下降，订单多样化持续增长（冶金有色增长、乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长迅速）；
奇耐赋能(已注入莱德尔，上海汽车衬垫、东响有整合预期，大股东涂料、不定型材料、MX1350、高端产品导入气凝胶等新材料)；
21年底陶纤产能市场份额超过40%，规模、成本、技术优势不断增强。
风险提示：
原材料成本上升超出预期；奇耐与公司的互动效果低于预期；需求低于预期；供给模式恶化风险。
推荐人：武慧东
S0590523080005执业证书编号
07
美的集团
(000333.SZ):家用电器
推荐理由：
过去两年，外部拖累+内部转型，股价头寸调整充分，当前业务进入上升阶段，第二曲线逐渐开放；
23年C端家居繁荣+小家电恢复+海外触底改善带动收入逐季加速；
成本同比下降+汇率贬值+提高效率有助于利润修复，B端稳步推进，建筑持续增长，KUKA、能量步入正轨。
风险提示：
成本单边上升；国内需求恢复预期较低；B端投资抵消了C端利润的改善，抑制了盈利能力的恢复。
推荐人：管泉森
S059052310007执业证书编号
08
康缘药业
(600557.SH):医药生物
推荐理由：
金振口服液通道库存在支炎体肺炎和流感发病率高的情况下加速消化；
政策促进中医药基层下沉，独家基药品种有望快速增长；
继续批准中药创新药，带来增量性能。
风险提示：
利润下降风险；原材料供应风险；行业竞争加剧；产品推广不如预期。
推荐人：郑薇
S059052107002执业证书编号
09
盐津铺子
(002847.SZ):食品饮料
推荐理由：
有长期发展的逻辑和空间，公司拥抱渠道变化更快，新渠道合作更深入，有望继续受益；
产品实力强，产品丰富，主要是快速增长的中国小吃，推出多个子品牌，加快打造大单品，促进增长；
积极推进上游布局，实现总成本领先。
风险提示：
渠道扩张低于预期，行业竞争加剧，食品安全风险。
推荐人：陈梦瑶
S059052104005执业证书编号
10
润丰股份
(301035.SZ):基础化工
推荐理由：
农药去库存周期逐渐结束，市场景气底部反弹，公司作为农药制剂端有望率先反弹；
公司农药制剂登记证模式壁垒高，全球发力高毛利ToC模式，增长空间大。
风险提示：
农药行业需求持续疲软；海外登记证政策壁垒松动；公司在建项目投产低于预期。
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