控股股东增持稳定情绪，增强信心。公司营销体系灵活性高，管理优势明显，高端板块业绩增长突出。目前，估值充分反映了悲观预期，估值具有显著的性价比优势。
投资要点：
保持增持评级。控股股东增持稳定情绪，增强信心，继续推进营销体系势能和品牌复兴。目前估值处于低位，已进入价值范围。2023-2025年维持EPS8.97、10.98、13.34元，维持目标价290.61元。
控股股东增持股份。公司宣布，控股股东泸州老窖集团计划通过全资子公司四川金舵增持公司股份，基于对公司长期投资价值的认可和对未来可持续稳定发展的信心，增持股份不少于2亿元，不超过2.5亿元，占总市值的0.08%-0.10%。
在历史调整过程中增持，现在再次增持，增强信心。回顾历史，公司控股股东2015年增持两次，2014年下半年至2015年上半年，泸州老窖集团增持860.31万股，增持0.62%，2015年下半年至2015年底增持453.41万股，增持0.32%。2013年，老窖逆势提价战略失误，控股股东在2014年逐步调整、2015年全面更新的关键时刻增持，显示发展信心，保障股东权益。老窖在当前的行业结构周期中继续保持攻击性，股东持有更多的长期价值。
营销管理主动性强，当前估值突出优势。最近，公司灵活调整了渠道结算价格，市场对此过于悲观。我们认为老窖营销体系灵活性高，主动性强。结合公司的营销方法，积极优化经销商在旺季前的渠道利润和财务压力，有助于促进旺季的良好开端。老窖在高端板块增长突出，目前对应2024年只有15XPE，估值性价比优势突出。
风险提示：宏观经济波动加剧、行业竞争加剧等。
国泰君安-泸州老窖-000568-公司更新报告:控股股东增持，进入价值范围
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