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港股市场在过去的一两个月特别火爆,恒生指数再次站上30000点。




从月线走势图来看,恒生指数创历史新高,在牛年属于大概率的事情,对于港股、港股基金的配置,我们也需要重视一下。

在我的「八大金刚」中,易方达蓝筹精选混合的持仓中,投资港股的股票比例比较大,依然作为自己基金投资的首选,后台回复「八大金刚」,可见自己的基金投资标的。




其持有的港股,为美团、腾讯控股、香港交易所、颐海国际。

前海开源沪港深优势精选混合,近一年的走势既稳健又优秀,作为自己持有的老基金,自己的操作上,只持有不卖出,分红方式为现金分红。




其持有的股票,为金山软件、腾讯控股、思摩尔国际、碧桂园服务。

我们再来参考几家规模大的沪港深基金持仓。




嘉实沪港深精选股票持有的港股为,长城汽车、腾讯控股、紫金矿业、小米集团。




东方红睿华沪港深混合,持有的港股为,华润啤酒、小米集团、安踏体育、美团、申洲国际。




我们再来一起来看中金公司的《主题策略:剖析公募基金港股投资》里的数据。

个股选择上,港股优质龙头被公募普遍持有,且集中度较高。根据2020年年报数据,在所有可投资港股的624支主动偏股型基金中,重仓持有腾讯达217支,持有美团为118支。不仅如此,从重仓市值来看,公募四季度重仓的前10大港股(腾讯控股、美团、香港交易所、小米集团、颐海国际、药明生物、金蝶国际、华润啤酒、舜宇光学科技和安踏体育)市值占到前100大重仓港股市值的75.6%,明显高于2019年的47.3%。

我们可以看到前十大重仓的集中度特别高,集中度高并不是机构抱团的行为,是经济发展,优胜劣汰的结果。

截止至2020年底公募基金四季报的披露信息,1175支拥有港股投资资格的公募基金的港股持仓市值规模达3447亿人民币,较2019年底的753亿人民币增加了2694亿元,占整体港股通南向整体持股市值比例从2019底的6.6%提高到目前的16.4%。从持股市值的增量变化看,公募基金贡献了整体9590亿人民币持股规模增量中的~28%。

2021年初以来,公募基金更是可能成为推动港股通南下资金的主力。2021年开年以来,港股通南下资金明显加速。截止至2月7日,内地资金持续通过沪深港通流入港股的规模已超过3080亿人民币,相当于2020年全年的52%,日度流入规模更是屡创纪录。

股票上涨直接原因是资金的推动,得到南下资金的青睐,核心标的遭到了抢筹,只要流入资金不断越来越涨,涨不停。

2020年主动偏股型基金重仓港股持有基金数分前5分行业一览


  资料来源:中金公司研究部;数据截止至2020年12月31日
中金公司认为当前时点,从短期和中期角度,可以考虑从以下四个角度进行港股布局:
  1) 优质互联网及科技新经济龙头公司;
  2) 两地上市但港股大幅折价、估值偏低、基本面稳健或改善的公司;
  3) A股相对稀缺或在港股具备特色的独特公司;
  4) 一些近期受事件影响而估值较低的龙头蓝筹公司。

自己投资港股的思路,与中金公司的建议保持一致。

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