• 昏昏欲睡的行情，何时是尽头？

  2021-11-26 04:39:58 收藏

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今天三大指数全军覆没，但是跌幅最大的也就是0.48%，指数表现得相当温和。只要茅台和宁德不大跌，上证和创指也确实弱不到哪里去。 除了个智能电网，涨幅居前的几乎都是低位板块，前者是受消息刺激，后者超跌反弹维护下人气。新能源持续萎靡，没有能容纳大资金的新热点出现，始终是个问题。 金融权重全线收绿，不过跌幅较小均在0.5%以内。资源类权重中，仅有色小涨0.22%，钢铁、煤炭下跌。

上证连续三个交易日小幅横盘震荡，成交量开始萎缩，两市全天累计成交额1.1万亿，市场进入短暂平衡。北向资金方面，今天仍保持净流入态势，全天净流入11亿。 个股方面，今年以来曾经暴涨超550%的芯片大牛股国科微20CM跌停，消息面上受到美国制裁，被列入贸易黑名单。
有意思的是，同样被“拉黑”的国盾量子没跌反而略涨，收盘上涨1.58%。 为什么差别这么大呢？ 哞哞觉得最主要还是因为两只个股所处位置不同，一个在连续上涨之后，身处高位，一有风吹草动，先跑再说；而另一个持续震荡下跌，做空力量消耗极大。 总体而言，大盘维持着震荡的态势，但这样连续的震荡不利于大盘继续反弹，使得短线向上趋势得到一定的破坏，要改变这样的趋势，必须有中阳突破的出现。 最近以来，大盘的波动幅度低，盘面令人昏昏欲睡。根据海通证券的研报显示，当前市场振幅已创05年以来新低。 10月至今万得全A指数振幅只有4.8%，比次低值2017第四季度的6.8%，低了两个百分点； 上证综指振幅只有3.4%，次低值为2017第四季度的5.6%，10月至今的振幅只有次低指的60%；沪深300指数的振幅也一样只有次低指的60%。
不过，复盘2005年以来万得全A指数振幅在年内的规律，发现指数振幅在年底收敛至低位后便会再度扩大，岁末年初行情值得期待。 例如去年12月初万得全A指数三个月滚动振幅创下了年内低点，随后跨年行情在12月11日启动，直至今年春节后才结束。 又比如19年11月底指数三个月滚动振幅创下了年内低点后，12月初跨年行情再度启动，直至2020年1月中才结束。
近日，南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元，投资额相比“十三五”期间同比提升36%。 受消息面提振，特高压、智能电网概念股今天均大幅上涨。 能源结构转型的背景下，特高压产业发展前景广阔。 特高压建设周期一般为2-3年，设备企业业绩有望在未来2年迎来集中释放。特高压投资中，设备投资约占25%-35%。
据机构测算，2021-2022年特高压主设备的交付金额分别为791和629亿元。 特高压设备包括一次设备(供电系统主体)和二次设备(控制及软件设备)，其中一次设备产值占变电设备的市场份额的80%。并且特高压设备具备较高的准入门槛，市场集中度较高。 根据国网每年的招标结果显示，约有七成的市场份额是被前六大设备商占据，头部厂商稳定受益。 中邮证券指出，中长期来看，在能源结构转型的背景下，预计“十四五”期间，国内电气化率将持续提升，特高压产业发展前景依旧广阔。 落脚到A股市场，特高压设备企业开启2-3年的景气周期，板块趋势性机会比较确定。

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