先再次重申一次观点:现在就是牛市,100%。
而且假如经济数据能起来(达到并持续略微超过官方GDP的目标增速),
那么A股具备指数创历史新高的机会。
正如7月中旬,在市场最恐慌的时候,
各路大V还在纷纷看空,
咱们这里就判断市场即将反转,
并且随后满仓满融抄底一样。
我相信:现在几乎不会还有谁觉得A股居然也能创新高。
市场现在其实非常简单,
绩优股大面积只有10倍左右的动态PE,
平均买就能躺赢。
想要超额收益可以适当承担一点点有限的风险,
宁德时代、新能源、创业板,
赚钱的难度都跟让梅西打空门一样,
理论上肯定有失败的概率,但这概率只存在于理论上。
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市场方向过于清晰,
那么今天就以数据分析的角度来聊聊市场。
任何场景的数据分析,有且只有4个维度:
周期性、波动性、相关性、随机性。
股市也不例外。
通俗地说:
1、周期性:
经济活动存在周期性是公认的,
所以,俗话就是人生发财靠康波。
A股历史上是存在7-8年的大牛市周期的,
基本上这和朱格拉周期是一致的。
而朱格拉周期,对应的是大多数行业产能、价格、利润的波动周期。
因此在股市里,
当小作文鬼故事疯传,
绩优股增速放缓,
并且政策利好不断(这一条非常重要!!)
就是股市开始见底。
2、波动性:
资金是水,市场规模是池子。
同样多的水,
放进越小池子里,
水位上涨就越高。
同样大的池子,
进来的水越多,
水位上涨也越高。
所以,一方面是:
在当前市场规模已经比2015年接近翻番的情况下,
A股想要创历史新高,
比如能冲到日均交易额3万亿,
再所以,这必须是经济数据持续略微超过增速目标,
才有可能不断带来长期增量资金。
另一方面是:
在当前高了1万亿,低了7000-8000亿成交额的情况下,
谈放量缩量,
其实就是拿着放大镜数笔画,
这点钱遇到压力位肯定要跌;
而池子里的水总不可能抽没了,
所以全市场的指数波动有下限,
到了下限必然反弹。
目前这个下限大致在上证2900下方不远,
所以李霄霄说上证3000点焊死了,今后几乎必定是正确的,
除非是经济崩盘,以至于池子里的水跑光了。
所以,在市场向下波动到强弩之末的时候,
咱们以前敢满仓满融,今后仍然要敢坚决抄底。
3、相关性:
抛开股市本身的数据不谈。
如果能找到另一种数据,
它和A股相关性很强,
但又早于A股见顶见底,
那么是不是太好了?
其实这样的数据不仅存在,
而且非常简单清晰:
一种是资金价格数据,另一种是散户行为数据。
什么是资金价格呢?
就是汇率与利率。
汇率决定外资的流入流出,
利率决定股债之间谁更具备价格上的比较优势。
从近几年的历史上看:
18年2月美元见底,A股见顶;
18年11月开始美元宽幅筑顶,A股见底;
21年2月开始美元筑底,A股开始震荡筑顶;
22年5-8月美元横盘,A股反弹;
22年9月美元再次开始升值,A股急跌;
22年10月底美元见顶,A股开始反弹;
23年春节期间美元开始反弹,A股开始有一路下跌。
并且,汇率普遍早于A股1周左右反转(7月中旬咱们判断A股即将反转,重要的因素之一就是汇率,美元有顶背离+死叉反包的技术形态)
不吹谁也不黑谁,客观来讲,美联储真的有能力调控全球任何市场。
那什么又是散户行为数据呢?
开户数和日光基。
每逢牛市尾声,必定是大量新韭菜跑步进场。
新韭菜要么买股票,要么买基金,
对应的就是官方公布的股票账户新增开户数猛增,
以及大量基金的销售出现日光。
2021年春节是不是很典型的这种情况?
再说句伤人的实话:
散户行为往往在身边就能看见,
当公司里新入职的同学们开始炒股并兴奋于赚钱很容易的时候,
100%就是即将见顶。
2007、2009、2015、2021从没例外过。
顺便说一句:
在相位差不是严格稳定的情况下,
评判相关性的强弱,
别仅仅用各类相关系数的统计指标,
会严重失真的。
股市以外的场景也不例外。
4、随机性:
股价的走势是有向无序的。
有向是指根据前面说的各类数据,
可以定性分析方向;
无序是指下一刻的价格变化是没谱的,
目前全市场成交额1万亿量级,
但只要出现单边净流入或流出100亿量级,
足以导致当天全市场暴涨暴跌,
100亿,其实只相当于全市场多空力量50.5 vs 49.5,
就连51 vs 49都达不到。
所以绝大多数时候,
短期的市场行为是很难操控的,
下一刻的价格是涨是跌几乎完全无序。
所以,
当判断牛市来了的时候,例如近期,
市场下跌反而是加仓的机会,
指标死叉也好,空头跳空也好,
一律应该当作诱空信号来看待,
在涨势出现价格向下随机波动的情况,
坚决加仓!
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