我们如何把握所有的市场?

让我们讲一个故事，赌徒兄弟的故事，有一天赌徒兄弟，玩21点，回来，赢了两年的薪水，回家后，叫骄傲，他的妻子喜欢迎胜利者，准备丰盛的晚餐，兄弟吃饭，心想说，按照赢钱的节奏，我赢了半个月，基本上财务自由，下半生无忧无虑。第二天，他又去玩了21点，输了一点。连续几天过去了，A哥沮丧地回家了。这几天21点都没赢钱。我A哥决定换个玩骰子的方法。又过了一个星期，更别说连赢半个月了，之前赢的都吐回来了，本金只剩下一个零头了。当他这次回家时，他的妻子没有说他没有准备晚餐门，也没有让他进去。为什么A哥失败了？他运气不好吗？还是说不见好就收？或者他没有一致性去玩他熟悉的21点？事实并非如此。他真正失败的原因是他在那里，所以他注定要失败。不管他玩什么，最后都是结果。这个大层次是错误的，其余的都是谨慎、一致性等等。这是他最终失败的原因，输赢只是一个过程。在交易中，这个故事告诉我们不要陷入性行为，很多人最大的问题是“会太多”，当然，会太多，玩双引号，拿出任何图片，买什么可以买，什么票，回头看是他们自己的手捏。但本质上，这并不是什么都懂，反而是，当时不就是什么玩法都懂吗？最后的结果是输。你的模式，你的购买点，你的理解，你的一致性，应该用在你模式的支撑市场，而不是性市场。什么是支撑市场？支撑市场是能够支撑自己的交易思维和交易模式的市场。这就是支撑市场，可以充分发挥自己的优势，保证有效的市场。性市场不完全符合你自己的交易思维和交易模式，也不能扩大你的交易成功概率。只有在你的模式支持的市场中，你的模式才会发挥得更顺利。此外，市场属于你的性市场。一旦你陷入性市场，你的买入、一致性和你的理解都是错误的，因为战略水平是错误的，所以没有必要谈论战术水平。从任何交易理论中衍生出来的交易模式都是在特定的市场中产生的。相反，当你使用你理解的交易理论来构成交易模式并进行实践时，它也会受到特定市场的限制。例如，买入突破，买入新高这种交易模式，其支撑性市场是板块或市场都处于上攻性市场。然而，在相对的时间周期内，市场不会有太大的反转变化，这决定了你需要的市场并不总是存在的。让我们假设，也许你需要的市场只占市场所有市场的五分之一，那么你的有效交易时间是五分之一，剩下的四分之五是你的性市场，这是不确定的。然后这个时候你还在一直交易，交易那些似是而非的机会，即使看起来不完全符合标准。这样会导致一个结果，那就是你的标准机会赚的钱会损失在那些似是而非的机会上。大多数交易者进入市场后都赚了钱，但他们就是留不住。为什么？这就是为什么你在支撑市场中赚到的所有钱都输给了性市场，然后你的支撑市场只占市场的一小部分。如果你不能再控制它，你注定要做似是而非的机会远远大于标准的机会数量。就概率而言，这注定要赔钱。你认为你买了一些东西，你有一致性，但你总是喜欢总是赌博，一个接一个地不能控制手，不能控制手玩骰子或扑克有什么具体的区别？也许有这么少的大师，他可以横穿所有的市场，但我认为我不确定我在里面的输赢，但我可以肯定，我不能去。在这个市场上，你的机会越多越好还是越少越好？当我问这个问题时，有人可能会说，越少越好，越少越好。也有人站出来说，精英的机会那么多，大战小战都要打，积累本金最重要。1951年，英国统计学家辛普森提出了一个叫做辛普森悖论的理论。事实上，在分组比较中，所有优势的一方将是总品种的失败者。简单来说，虽然你赢了很多次，但总的来说，你输了，字面上有点难理解。举个例子，喜欢打麻将的人其实应该明白这个规律，就是打牌的时候，多次打小牌的人往往不如一次打大牌的人赢的钱多。事实上，这一规律也存在于其他领域。那些做得最好的人往往不是做得最多的人，而是做得更少、单一价值更高的人。真正的大师有经过深思熟虑后做出选择的战略能力，做得更少但更好的人。在股神巴菲特的办公室里，有一张美国棒球手的海报。海报上的棒球手正准备挥杆，旁边是一个长方形矩阵，标志着每个击球位置。这个人对巴菲特的投资理念有很大的影响。泰德威廉斯泰德是波士顿红袜队历史上最好的球员，在美国体育新闻杂志评选的数百名最佳运动员中排名第八。泰德在其深远的教科书打击科学中提出了一个观点，高打击率的秘诀不是每个球都打，而是只打那些在甜蜜区的球。他将打击区划分为77个小区域，每个区域只有一个棒球大小，只有当球进入理想区域时，才能保持最高的打击率。否则，如果你击中边缘的球，击中率会很低。因此，在比赛中，泰德永远不会回击非核心区域的球，即使它从身边飞过。这个策略听起来很简单，但在实际比赛中很难操作，特别是在决定结果的关键时刻，成千上万的观众紧张，用期待的眼睛看着你，当球飞过时，如果你不玩，它会引起观众的嘘声。此时，坚持只打高价值的球，需要强大的专注力和冷静的心。泰德说，要成为一名优秀的击球运动员，你必须等待一个好球。如果我总是打甜蜜区以外的球，那么我根本不能入选棒球名人堂。事实上，交易也是如此。最困难的事情是，当没有很好的机会时，他们什么也不做，大多数人仍然喜欢频繁的交易。当真正好的机会出现时，他们要么反应，要么口袋里没有钱。失败的原因很奇怪，但成功背后的一些原因是相互关联的。利佛摩尔说，交易不是每天都要做的事情。那些认为随时都很容易的人忽略了一个条件，那就是交易需要一个客观和适当的理由。交易者除了试图决定如何赚钱外，还必须尽量避免赔钱。知道不该做什么和知道该做什么一样重要。很多时候，我都是持币观望，知道适当的市场出现在我面前。我后来交易理论的一个关键点是只在关键点交易。只要我有耐心，在关键点交易，我总能赚钱。查理芒格曾经说过，在投资时，我一直认为，当你看到你真正喜欢的东西时，你必须遵守纪律，只有有个性的人才能拿到现金。坐在那里什么都不做，我，我今天依靠的是不追求平庸的机会。股票魔术师的作者马克米勒维尼也在书中写道，虽然猎豹是世界上最快的动物，可以在平原上捕捉任何动物，但它总是潜伏在完全确定捕捉猎物之前，等待它可能藏在树林里七天，等待正确的时间出现。他在等待一只年轻的羚羊，或者生病或跛脚的羚羊，只有当它不能错过猎物时，它才会发起攻击。1992年索罗斯与英格兰央行大战时，他的基金经理德鲁肯米勒认为这是一个难得的好机会，甚至建议把所有的钱都压上去。当他告诉索罗斯这个想法时，索罗斯说这太荒谬了。你知道这种事情要多久才能发生一次吗？所以要做的不是把所有的钱都压上去，而是把所有能拿到的钱都压上去。结果，他们加上杠杆，总共投资了100亿美元，最终取得了巨大的胜利。德鲁米罗说，我从索罗斯那里学到了很多，但最重要的不是你是对是错，而是你在正确的时候赚了多少钱，在错误的时候赔了多少钱。显然，索罗斯的策略是专攻关键，一击致命。现在有5000多只a股，选择更多的失败。但是越是这样，越要尽量减少自己的机会数量，掺杂太多模棱两可的交易机会，反而会降低自己获胜的概率。面对各种可能性越多，越要保持自己的核心不变。你必须制定自己的规则，这是你的整个交易系统，从选股到选股，从买入到卖点，一应俱全。用这套规则来限制自己，让自己专注于自己最有利的规则。