从基本面到股价变化的映射,通过市场预期的折射镜!
1、目前3月份主要企业排产环比增长30%+,部分企业增速较高。
最近印度ALMM政策反复出现,但实际上对出货影响不大。
2、产业链价格,主材环节稳定,硅材环节只有几家龙头公司盈利,硅片和组件环节一般不盈利,p型电池亏损4-5分/以上W,主要材料环节已经下降,无法下降。
此外,一些辅助材料在上游驱动下开始试探性涨价。
3、N型电池片方面,行业反馈,个别企业高效N型产品,春节前已提价1-2美分/W;
目前,N型TOPCon高效产品供应紧张,P型电池深度亏损,预计未来N型TOPCon价格将继续上涨,率先上涨。
4、由于TOPCon的技术要求高,资本支出困难(除二级市场融资收敛外,主要银行去年下半年开始快速收紧光伏融资),TOPCon的扩产落地自22年3季度以来一直低于预期,这种情况可能会继续。
同时,topcon迭代迅速,微创新点多,企业间差距明显。随着2024年Perc产能的淘汰,Topcon电池在2025年的盈利可能会有一定的弹性。
5、投资建议
电池:仕净科技、钧达股份;
组件:晶科/晶澳/阿特斯/通威股份/隆基/天合等。
辅助材料及配套设施:聚合材料/帝科股份、福斯特/福莱特、石英股份
逆变器:阳光电源、和望电气、固德威/锦浪等。
上一篇:五连板ST贵人因言论不当引关注 下周a股解禁市值超过540亿
下一篇:返回列表
硅光一直倾向于讲故事,主要是因为他是英特尔最早用来对抗博通EML传统方案的标杆或阵营。英特尔硅光在2016年占订单的20%, 经过7-8年的发展,其实份额一直很小,很难莲藕,光芯片流片也很差。英特尔从未赚过钱。硅光的渗透率一...
如果你想数一数未来几年非常确定的轨道,人工智能必须有一席之地。人工智能是一个富有想象力的市场。在ChatGPT诞生并风靡全球之前,我们不知道人工智能可以迅速渗透到各个方面,改变我们的生活方式。例如,以大模型为基础的...
[指数]今天的指数冲击,可能是在牛s生命预测的线上和线下范围内。但收盘是站在2920点,表明它仍然比预期更强劲,但不幸的是,成交量可以进一步萎缩。所以后续可能是在消化利润板块后继续反弹。如果合作良好,发布新高可能会走...
假如说春节期间最引人注目的消息,Sora一定是榜上有名,让人再次体验到了ChatGPT带来的震撼。大家都没想到,一年前“巨石强森吃石头”的傻瓜人工智能在短短一年内演变成60秒细节精致、光影优秀的视频。假期过后的两个交易...
祖传秘方-开门红!龙年第一个交易日,a股全线走红,各大指数全线上涨,上证指数上涨1.56%,创业板指数上涨1.13%,科技创新50指数上涨1.57%。与节前相比,两市成交额9572.9亿,明显缩水!就个股而言,普遍上涨格局,涨跌家数比4157:1028年,涨...
本文“印度ALMM政策反复出现,p型电池亏损4”由壹米财经整理发布,欢迎转载收藏,转载请带上本文链接。
免责声明:【壹米财经】发布的所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限 于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如有问题,请联系我们!