科技领域覆盖面广,哪些科技轨道增长潜力大?

2月16日，OpenAI发布了一个全新的Sora文生视频模型，可以一次生成60秒的长视频，而且视频画面精细度很高。

2月26日，国务院国有资产监督管理委员会党委召开扩大会议，提出加快人工智能等新技术授权，打造一批有竞争力的平台和企业。

2月27日，南京大学发布了2024年9月为3700多名新生开设的“人工智能通识核心课程体系”总体规划，是全国首创。

2月29日，国家自然科学基金委员会发布了2023年“中国科学十大进步”，包括人工智能大模型为精确天气预报带来新突破，揭示人类基因组暗物质驱动衰老的机制，揭示光感调节血糖代谢的机制。

可以说，目前最受欢迎的轨道是人工智能及其产业链等科技方向。

许多机构看好科技成长的主线

随着ChatGPT的发展，科技是促进社会进步和企业可持续发展的核心动力、Sora文生视频模型相继发布，人工智能在互动体验方面迈出了重要一步。国内科技在生命科学与医学、人工智能、量子、天文学、化学能源等领域也取得了重大突破。经过长时间的沉默，自2024年以来，科技轨道一直受到许多证券公司的青睐。

根据数据宝的粗略统计，自2024年以来，中信证券、申万宏源、长城证券等机构对科技增长主线持乐观态度。

中信证券表示，小微盘受交易博弈影响极为明显，科技增长有望成为今年的另一条投资主线。

根据申万宏源2月23日发布的市场预期问卷调查结果，60%的投资者认为，高股息将受益于无风险利率的下降和市场基本面亮点的不足；28%的投资者认为，市场上还有其他以科技增长为主线的替代资产。

(图片来源:申万宏源)

AI+时代到来

计算能力、芯片等软硬技术具有增长潜力

如今，人工智能已经渗透到各行各业。在提高脑力劳动力的同时，它大大节省了人力物力成本，这与计算能力等软技术以及芯片、半导体等硬技术的支持是分不开的。

科技领域覆盖面广，哪些科技轨道增长潜力大？

2月27日，著名公募机构景顺长城投资研究团队发布《重塑与创造-2024》 AI+洞察报告(以下简称“报告”)。

报告认为，总的来说，人工智能将继续在技术领域带来新的投资机会。从投资的角度来看，人工智能产业链可以从模型层、计算能力层和应用层开始；人工智能重塑机器人大脑，产业链带来新的机遇；计算能力需求将从培训到推理，从云到边缘；国内芯片和先进包装迎来历史性机遇。

根据上述观点，芯片、半导体产业链、人形机器人等。在软技术领域的人工智能计算能力、人工智能、6G通信等。，有望兼具技术+增长的双重属性。

在一系列好消息的影响下，春节后a股市场科技领域全面反弹。

据《证券时报》统计，春节后(2月19日至3月1日)，中证科技100指数累计涨幅超过8%，申万AI计算能力指数和人工智能指数同期涨幅超过27%；半导体行业和芯片指数均涨幅超过15%。

事实上，上述板块的大幅上涨可能与超卖反弹有关。2022年至2024年2月6日，中证科技100指数累计下跌38%以上；在芯片、半导体行业和人工智能指数期间，跌幅超过30%。

281只科技成长股公布

25股年内涨幅超过10%

根据数据宝的统计，上面提到了人工智能算力、人工智能和6G、芯片、半导体、人形机器人6个科技成长轨道共有281只概念股(部分公司包括交叉概念)，其中2024年涨幅超过10%，涨幅超过30%的6只。

其中，2023年AI算力+6G概念股天孚通信、人工智能概念股嘉友国际、AI算力概念股中际旭创净利润均大幅增长。

天府通信是光纤连接细分市场的领头羊，今年上涨近50%。截至3月1日，公司收盘价136.88元，创下新高，2023年净利润增长上限达到88%。

部分概念股持续下跌，近20股年内跌幅超过25%，包括荣旗科技、航天宏图等。值得注意的是，这些股价大幅下跌的概念股在2023年普遍表现不佳，很多公司业绩持续下滑，首次亏损甚至持续亏损；比如纳芯微、杰华特、神工等业绩首次亏损的股票，自2024年以来下跌了30%以上。

北上资金和产业资本同时加仓

科技成长股19只

虽然科技成长轨道受到许多机构的强烈青睐，但自2024年以来仍受到各种资金的追捧。

从外资趋势来看，数据宝统计，上述281股中有230多只属于陆股通成分股，其中153只属于今年以来北行资金增仓，占60%以上。与2023年底相比，中际旭创、石头科技、雅克科技等最新持股超过2个百分点。

从工业资本的角度来看，在重要股东的增减方面，自今年以来，重要股东增加了30股，中国测试导航和捷捷微电增加了2000多万元。在回购方面，自今年以来，65股回购总额超过45亿元，歌尔股份和9号公司-U回购总额超过1亿元。

此外，自今年年初以来，只有19只科技成长股获得北行资本和工业资本（重要股东或上市公司回购），包括三安光电、韦尔、东方国信等；其中，公司回购1.29亿元、178.9万元。

回购金额最高的是三安光电、韦尔股份、顺丰控股。三家公司分别是国内光电、模拟芯片和智能物流领域的领导者。今年以来，他们分别回购了11.69亿元、8.89亿元和1.32亿元。

石材科技、芯源微、移远通信等是北上资金增仓的领头羊。首都在线、同方股份、振芯科技增持1000多万元，三家公司分别是AI计算能力、IT行业、北斗导航一体化。

从市场表现来看，除中科曙光、石头科技外，上述19股其余17股年内均呈下跌趋势，输给上证指数(同期涨幅1.75%)，呈滞胀状态。

在业绩方面，虽然2023年这19股整体业绩不佳，但机构一致预测，这些公司的净利润预计将在2024年和2025年反转，未来兰起科技、三安光电、移远通信等净利润可能会高增长。数据宝