投资要点：
市场回顾:2024年2月26日至3月1日，申万医药生物板块指数上涨1.7%，超过沪深300指数0.3%。医药板块在申万行业分类中排名第14位；自2024年初以来，申万医药生物板块指数下跌10.0%，输给沪深300指数13.2%，在申万行业分类中排名第29位。本周涨幅前五的股票是众生医药(+23.96%)、东宝生物(+13.17%)、艾德生物(+12.33%)、博瑞医药(+11.76%)、新诺威(+11.01%)。
投资策略和配置理念：上周医药整体表现有一定波动，早期强劲反弹的股票已经调整，但我们判断当前医药市场已经触底，预计随着第一季度报告的到来，医药反弹将保持稳定的上升趋势。短期来看，我们继续超卖中小盘股，布局第一季度报告，选择中长期优质股。从中长期来看，创新、出海和中药仍然是投资的主线。未来十年将贯穿国内老龄化投资逻辑，相关领域和个股值得长期配置。
中短期重点关注:
1)超卖中小盘:迈得医疗、麦兰德、拱东医疗、毕得医药、海创药业、首药控股、盘龙药业等。
2)超卖白马:恒瑞医药、百济神州、智飞生物、华东医药、长春高新、科伦医药、华兰生物、金域医药、仁福医药、恩华医药等。
3)国家改革与医药:重点:太极集团、昆药集团、盘龙药业、方盛药业、贵州三力、一品红、天士力、康源药业、悦康药业等。
4)仿制药及国内CXOO：百诚医药、阳光诺和、万邦医药、普瑞斯、诺思格不受地缘影响，繁荣程度好；
中长期战略重点关注板块和个股:
1)大品种:海外映射+国内产业周期
药:减肥药(信达生物、华东医药、博瑞医药)、带疱(智飞生物)、通风/尿酸(一品红、海创药业)、阿托品(兴齐眼药)、金葡萄菌(欧林生物)、失眠药(京新药)、白癜风(泰恩康、康哲药业)、心力衰竭(信立泰、西藏药业)、老年痴呆症(东城药业)、基因细胞治疗(诺思兰德、金斯瑞)、中风(悦康药业、先声制药)等。
械：CGM(三诺生物)、化妆品隐形眼镜(迈得医疗)、NASH检测(福瑞股份)、脑血管(赛诺医疗)、瓣膜(白仁医疗)、人工心脏(百洋医学)、测序(华大智造)、影像(联影医疗)、RDN(百心安)等；
2)创新药和Pharma：恒瑞制药、百济神州、康芳生物、百奥泰、迈威生物、康诺亚、再鼎制药、翰森制药、康哲制药、京信制药、科伦制药、信立泰、丽珠集团、健康元、仁福制药、恩华制药、一品红；
3)中药:太极集团、昆药集团、一品红、盘龙药业、方盛药业、天士力、康源药业等。
4)上游和CRO：百诚医药、阳光诺和、万邦医药、药明康德、药明生物、凯莱英、康龙化成、毕得医药等；
5)生物制品:派林生物、天坛生物、智飞生物、康泰生物、百克生物、欧林生物、长春高科技、安科生物、西藏药业等。
6)医疗器械:联影医疗、迈瑞医疗、开放医疗、澳华内镜、迪瑞医疗、普门科技、麦兰德、三诺生物、新华医疗、九强生物，重点关注华大智能制造、微电生理、惠泰医疗、南微医疗、赛诺医疗、福瑞股份；
7)原料药:多肽原料药(诺泰生物、圣诺生物)、肝素(东城药、千红药)
本周投资组合：东城药业、迈德医疗、迈兰德、海泰新光、海创药业、贵州三力；
三月投资组合：太极集团、昆明药业集团、百洋药业、人福药业、百城药业、九典药业；德邦证券。
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