• 美股暴跌，周一A股何去何从

  2021-11-29 10:39:24 收藏

  基金基本面分析   基金消息

上周突如其来的新冠变异病毒，让全球再度陷入恐慌之中。受该消息影响，周五道琼斯指数下跌900点，，标准普尔500指数下跌2%，果然是“黑色星期五”，可以说变种病毒血洗全球股市。

而对于a股来说，现在的问题是能不能在外围杀跌的背景下，走出独立行情。 有相关人士认为，受市场情绪影响，周一A股早盘可能会受到冲击，但中国的防疫政策有效、可靠，持续的冲击力大概率不会超过去年初。而从周期的角度来看，目前已经处在新经济周期的起点，经济和市场并非毫无驱动力。 超级病毒对于全球市场的冲击力无疑是巨大的，周五晚间，欧美股市全线大跌，其中美股仅开盘半天，截至收盘，蒸发1.6万亿美元，折合人民币超10万亿元。由于避险，债券价格上涨，收益率大跌。基准美国10年期国债收益率下跌15个基点至1.49%。这是一个急剧的逆转，因为收益率在本周早些时候一度跃升至1.68%以上。 那么，该病毒变体的影响面究竟有多广呢？持续时间会有多长呢？Bespoke投资集团的保罗希基在给客户的一份报告中表示，目前对这种最新毒株知之甚少，包括它是否可以逃避疫苗或相对于其他突变的严重程度。因此，此时很难做出任何明智的投资决定。但从历史上看，追逐反弹或在大幅下跌时抛售(尤其是在流动性非常低的交易日)很少能最终获利。 纽约梅隆银行投资者解决方案的阿杰尼奥登表示，周五是感恩节后的第二天——办公桌上的交易员可能没有那么多，当天提早收盘。因此，潜在的流动性下降导致一些回调。但我们看到的反应是投资者的买入机会，我们必须从长远考虑。 另有专业人士认为，随着疫情的再度发展，全球GDP增速可能再度放缓，一些货币政策上的动作可能被迫推迟，全球供应链可能再度中断。但疫苗若能及时出现，会让损失减轻许多。 从目前的情况来看，与去年三月份相比，短期之内，可能并不需要太过担心市场再度出现类似的暴跌。就长期而言，则需要看病毒变体的具体情况，包括免疫脱逃，传染加快等。 A股能否独立？ 其实，在动荡的周五，A股表现相对顽强。虽然指数杀跌，但跌幅并不大，外围A50期指整体跌幅也只有2%左右。 其实国内市场也并没有大家想象中的消极，甚至出现了一个可能刺激外围走强的利好信息——那就是统计局10月份的经济数据。 10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长24.6%，较上月加快8.3个百分点，连续两个月回升；两年平均增长26.4%(以2019年同期为基期，采用几何平均方法计算)，加快13.2个百分点。1—10月份，规模以上工业企业利润同比增长42.2%，两年平均增长19.7%，继续保持快速增长态势。这一数据其实超出市场预期。 分析人士认为，在新出现的超级病毒变体面前，也可能只有中国才能维持全球供应链的稳定，并将中国出口水平较长时间维持在较高水平，有利于对冲投资增速的下滑。 在市场的中微观层面，随着新的产业周期到来，结构性的市场机会并不缺乏： 比如医疗板块中的细分板块疫苗。随着疫情的再度爆发，中银证券表示，在国内新冠疫情中，加强针市场是仅剩的最大的未摘果实，因此，像是在疫苗研发中进展最快的沃森生物就值得后续关注，该公司mRNA新冠疫苗已进入临床III期并获批进行加强针相关的临床IIIb期试验。同时，建议关注与国际mRNA疫苗龙头紧密合作的复星医药，以及本土的mRNA疫苗企业斯微生物、嘉晨西海、深信生物。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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