天风总量每周论势(2024-03-20)-天风总量每周论势(2024-03-20)
1、宏观:一个好的开始，完成5%需要多少？
总的来说，第一季度GDP的同比增长预计将达到4.7%-5%，这是实现年度增长目标的良好开端。这也使得政策期望更多地关注股票政策的实施，而不是继续引入增量政策。
2、固定收益：如何看待近期的财务数据和宏观现实？
从宏观角度看，库存周期继续触底，政策稳定，债券市场整体交易逻辑没有改变，仍需保持长期思维。同时，毕竟，早期利率下降很快。虽然短期内没有明显的负面影响，但市场仍将关注局部或变化。预计10年来，国债短期内可能会波动2.25%至2.4%。
3、金工:格局逆转再次确认，应对方案保持不变
根据我们的行业配置模型，3月份，我们的行业配置模型继续持有困难逆转板块，推荐消费电子和保险；此外，TWOBETA模型从3月份开始推荐上游周期。目前，该行业建议继续关注周期上游的消费电子和保险以及有色煤。目前，建议将Wind全A作为股票配置主体的绝对收益产品占80%。
4、战略:两强两严，金融强国
结合政策导向和经济形势，“产业升级”和“发展支撑”是2024年的两大投资主线。在产业升级方面，我们认为我们将重点关注数字中国和制造业强国，发展能源安全和金融强国。1、半导体、计算机、传媒等数字中国；2、汽车、工业母机、工业机器人和消费电子制造强国、煤炭、核电、光伏、风电等能源安全；4、金融强国，券商，银行。
风险提示：经济数据性能超出预期，高频数据偏离实际月度数据，模型误差；经济形势不确定性、债券市场趋势不确定性、宏观政策解读误差；市场环境变化风险，模型基于历史数据；地理冲突超出预期，海外通胀可持续性超过预期，流动性收紧超过预期。
宏观
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