经过一周的股市交易，投资者的情绪似乎仍处于恐慌之中，尽管宏观经济政策和资本市场体系建设实际上正在继续改善。所以作为一个尽可能理性思考的投资者，我不明白。在这个不确定性系统中，有太多的干扰因素太复杂了，好像我可以从任何角度说出为什么股市不好，而且似乎不是。
也许我们一直在一个非理性的世界里。
在这个非理性的世界里，也许我们大多数人会发现，虽然可能是同样的下降，但第二次崩溃的痛苦远比第一次强烈，这也会让更多的人无法忍受。股价本身的变化也很有趣，尽管可能只是一个晚上，即使没有消息，睡觉醒来，股价开盘也可能突然上涨或下跌几点。
在一个非理性的世界里，很难保持理性。例如，有时你认为一个目标的10元被低估了，但当股价迅速跌破8元时，你什么也不敢买。当你挣扎的时候，股价又变成了6元。你暗自高兴，却陷入了无尽的困惑。当股价上涨10元以上时，你剩下的就是沮丧和遗憾。
我不止一次做过这样的事情，徘徊、犹豫、自我怀疑和否定往往伴随着投资决策。在一个非理性的世界里做一个理性的投资者太难了。
上周，我写的是，如果我不明白，我会走得很远，也就是说，我会检查我手中的持股清单。我认为这些目标基本上是中国各细分领域最好的企业，发展趋势也很好。目前，年报季也是第一季度报告的时候。这段时间几乎是确定投资目标的最佳阶段，尽量多看少动。然而，仍有许多非理性现象令人费解。当然，这也可能是一个很好的投资机会。
我的股票头寸没有改变。光峰科技、恒生电子、迈瑞医疗、中央控制技术、麦格米特、博威合金、浙江荣泰、佐力制药、海康威视、顺络电子、静盛机电。
其中一些持仓公司 已披露，部分陆续出来。
佐力药业的年度报告和季度报告都很好。作为药品领域唯一的重要头寸，我毫不犹豫地反复增加头寸，并有很大的期望。佐力药业出台分配计划后，其持仓基础变得非常坚实，不仅具有稳定的高增长预期，而且具有高股息分红的潜力。很多人之所以忽略这只股票，是因为他们只看到收藏和入围的信息，对近年来佐力药业治疗领域相关患者的持续增长没有深入的了解，而中药是这一领域长期持续用药的更好选择。这也是非理性世界快速变化的负面投资结果。
顺络电子的两份财务报告其实是理想的，但这么好的财务报告出来后，结果却跌破了眼镜。一开始，我也认为在一个非理性的世界里发生什么是可能的，但在翻阅了过去几年的数据后，我该怎么说呢？也有一定的合理性。最佳季度报告出现在2021年，利润1.91亿(扣1.83)，收入10.56亿，而根据公司口径最佳的1月份是2024年，利润1.7亿(扣1.58)，收入12.59亿。类似项目的比较一目了然，然后回顾同期股价的定位，那么大幅下跌的原因就很清楚，非常合理，这是数据带给我们的真实东西。如果2月和3月的数据和1月一样明亮，我相信市场的反应会有所不同。
也许还有一个担忧，那就是有多少增量收到了村田转移的产能，以及未来能否继续收到订单。根据以上数据分析，似乎有点模糊。你可能不得不慢慢思考去哪里。
你看，这个非理性的世界有多有趣。我会和你谈论性能。你说你可以向前看50年。我会和你谈论理想。你会说，看，数据会说话。你还能说什么？像顺络电子这样的真正企业必须看数据。只有那些没有表现的人才能谈论理想。
中央控制技术的财务报告也出来了，顺络电子不适合他。中央控制技术是一家面向未来的典型公司，具有理想和业绩，因此股价在财务报告出来后的反应不同。有许多亮点，缺点很少。有人说现金流不是那么完美。这只是这个行业的结算特点。与去年同期相比，没有显著增加。相反，由于23年的股本扩张和24年第一季度的收入增长，相对有所改善。高油气价格对其他行业来说可能是一个不利因素，但对中央控制技术来说绝对是一个非理性而疯狂的世界。
中央控制技术之前的判断和逻辑演绎已经初步得到证实。事实上，确定性增加了。如果股价继续下跌，你可以增加头寸。不幸的是，市场将再次有效，所以边走边看。
海康威视的财务报告看似平平无奇，其实我很喜欢。在过去的几年里，海康威视几乎被迫练习内功，同时也被迫将他的软硬件触角延伸到各个行业的感知和探索领域。事实上，它的利润很容易大幅增加，但它仍然保持了23年113亿的研发投资，并在24年开始继续增加。我非常欣赏这个大公司保持这种强劲的研发投资。当然，这可能是一种偏见。
没有操作或计划，慢慢看看每家公司的两份财务报告。
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