一、市值管理将纳入中央企业考核指标，中央企业优质建筑市场回报可预测
1月24日，国有资产监督管理委员会提出进一步将市值管理结果纳入中央企业负责人考核，引导中央企业负责人关注控股上市公司的市场表现，及时通过市场增持、回购等手段传达信心，稳定预期，增加现金股息，更好地回报投资者。最近，国有企业投资者对相关政策的回报更加积极。此前，发布了《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》，建议国有控股和参与企业按照市场化、法治化的原则建立和完善股息机制，预计未来中央和国有企业的股息将得到改善。
二是国有企业改革为长期主线，量质并举，帮助央企估值修复
自2023年以来，新一轮国有企业改革继续推进。国有资产监督管理委员会推出了“一利五率”考核体系。除了增长性收入和利润指标外，还增加了对中央企业现金流、周转率和盈利能力的考核。国有资产监督管理委员会优化国有企业考核指标后，建设中央企业投资回报率、有望进一步提高现金流、周转率、盈利能力等关键业务指标。同时，国有资产监督管理委员会鼓励上市公司实施并购重组，有望赋予央企新的成长动力。在这一轮国有企业改革中，预计过去受垫资商业模式和增长放缓影响的低估值水平将得到修复。
三、中央建设企业基本面稳定，龙头市场份额持续上升
近日，7家建筑基础设施中央企业公布了2023年新签订的订单数据。全年，7家建筑中央企业新签订的合同金额同比呈正增长，总计14.90万亿元，同比增长7.32%。其中，中国能源建设、中国电力建设、中国建设和中国化学都实现了双位数增长。2023年Q4板块新签订单明显加快，7家央企新签订的合同总额为6.21万亿元，同比增长14.01%(Q3同比增长0.5%)。
其中，与Q3相比，中国电力建设、中铁、中铁Q4新签订的合同金额明显增长，YOY+38.05%(Q3yoy+8.84%)、23.72%(Q3yoy-31.47%)、7.59%(Q3yoy-16.65%)。国际工程央企中材国际新签合同金额同比增长18%，其中海外新签合同比增长55%。
目前，建筑业整体基本面有所改善。中央建设企业新签订的订单保持稳步增长，8家中央企业的市场份额继续上升。2017-2023.3Q年，新签订的合同市场份额从28.64%提高到46.11%
四、24年的基本面可能比目前预期的要好
1.央行将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，为市场提供长期流动性约1万亿元；下调存款准备金率超出预期，
2.国有资产监督管理委员会进一步将市值管理成果纳入对企业负责人的评估，希望引领新一轮中央国有企业价值重估；
3.经营性物业贷款可以偿还现有的房地产贷款和房地产债券，以缓解房地产企业的流动性压力；
4.万亿国债和三大项目成为24年财政发展的重点，可能会有效提振产业链需求。
五、关注房地产链建材反弹机会，推荐以下三条主线：
主线1:房地产新开工24年或放缓，推荐高股息水泥龙头【海螺水泥】【华新水泥】和铝模板龙头【志特新材料】；24年防水新规更全面落地，推荐防水龙头【东方雨虹】【北新建材】【科顺股份】；
主线2:在房地产进入股票的时代，分销优势企业凭借渠道优势享受更稳定的需求环境，业绩韧性高。推荐【北新建材】【伟星新材】【东方雨虹】【三棵树】【蒙娜丽莎】等。；
主线3：石膏板和建筑涂料是股票时代翻新周期短、需求韧性更好的轨道。建议石膏板龙头[北新建材]、建筑涂料龙头[三棵树]、[坚韧硬件]一站式综合供应商业模式不断深化，性能弹性可预测。海涵金融
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