天风总量每周论势(2024-04-17)
1、宏观：为什么经济数据超出预期，温差效应显著，对于微观主体，当前价格可能更接近实际感觉。第二，从结构上看，经济结构正在从债务扩张、规模效应和数量增长转变为发展质量驱动。第三，口径调整有助于预期差异。2、固定收益：目前，一些宏观指标正在好转寻找新的平衡。在整体经济寻找新的平衡位置的过程中，结构似乎不够稳定。这种不稳定的结构继续驱动机构和市场实体沿着阻力最小的方向进行交易和配置。当然，我们需要积极关注宏观和微观的变化，但考虑到未来宏观位置和结构的新平衡稳定性，我们继续对债券市场持乐观态度。3、战略:应运而生:结合政策导向和经济形势，“产业升级”和“发展支撑”是2024年的两大投资主线。在产业升级方面，我们认为我们将重点关注数字中国和制造业强国，发展能源安全和金融强国。1、半导体、计算机、传媒等数字中国；2、汽车、工业母机、工业机器人和消费电子制造强国、煤炭、核电、光伏、风电等能源安全；4、金融强国，券商，银行。4、金工：新的“国家九条”或引导市场回升！宏观层面，下周将处于宏观数据发布的关键真空阶段，新国九条的发布预计将改善市场的风险偏好。在技术指标方面，目前指数刚刚跌破20日移动平均线，成交量大幅萎缩。预计成交量将缩小到7000亿元左右，但在国家九条的积极支持下，反弹可能会提前到来。根据我们的行业配置模型，4月份，我们的行业配置模型继续持有困难逆转板块，推荐消费电子；此外，TWOBETA模型从4月份开始推荐科技板块。目前，该行业建议继续关注消费电子和TMT。目前，以wind全a为股票配置主体的绝对收益产品建议持仓80%。5、非银行：新的“国家九条”解释了“国家九条”的内容：从整体规划和目标、企业、机构和监管四个领域促进资本市场的高质量发展：从上市阶段、上市阶段和退市阶段监督企业的整个生命周期，未来严格发行、重股息、强退市的边际变化：预计未来将从行业薪酬标准、公开发行评估方法、公开发行产业链降费、保险资本市场四个方面进一步促进资本市场的高质量发展。风险提示：基于一定数据假设或偏差的拉动计算；经济增长超出预期，统计口径变化的影响超出预期；宏观环境变化较大，政策意图理解错误，市场趋势超出预期；地理冲突超出预期，海外通胀可持续性超过预期，流动性收紧超过预期；基于历史数据的市场环境变化风险；股票市场波动较大；资本市场改革低于预期；政策变化超出预期。
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