2023年,北行资金净流入a股呈先扬后抑的趋势。年初,北行资金流入迅速,之后稳定性略有增加,8月初达到年内累计净买入最高点,但从8月份开始,北行转为持续净流出。
年净买入250亿元
据年度统计,截至12月26日,2023年北行基金净买入总额为250亿元,仅高于2015年深股通尚未开通时的185亿元。今年北行基金净买入总额可能创下沪深股通全部开通以来的新低。
8-12月净卖出2053亿
从月度情况来看,今年1月,北行基金净买入1413亿元,是年内净买入最多的月份;8月,北行基金净卖出897亿元,是年内净卖出最多的月份。值得一提的是,在8月至12月的5个月内,北行基金净卖出总额达到2053亿元。
美国债券收益率高,压力大,北向北。
北行资本净流入与中美利差的变化有关。回顾今年的市场,美国债券收益率(10年,下同)对北行资本方向的影响大致可分为三个阶段。
第一阶段是1月。当时,美国债券收益率从3.8%下降到3.4%左右。同期,北上基金连续17天净买入,整体处于快速净流入状态。
第二阶段是2月至7月,美国债券收益率在3.3%至4.1%之间波动较大。同期北行资金进出,但整体净买入仍保持不变。
第三阶段是8月至12月。其中,从8月到10月,美国债券收益率突破4.1%,然后波动增加到5%左右,在北上资本期间转为快速净流出;从11月到12月,随着美联储加息周期结束的预期持续升温,美国债券收益率波动并下降,北上资本流出率下降,但截至目前,没有明显的方向性拐点。
北向头寸市值TOP2
就个股而言,截至12月22日,北行基金最大的持股仍为贵州茅台,市值高达1436亿元,约为美的集团持股市值(709亿元)的两倍。尽管今年股价大幅下跌28.02%,但宁德时代北行基金的市值仍排名第三,最新市值为662亿元。
北行持股比例TOP2
与持仓前市值相比,北行资本持股比例TOP20的股票差距相对较小。截至12月22日,宏发股份、福耀玻璃、汇川技术分别位居北行资本持股前三,分别为22.57%、22.47%、22.40%,三者在伯仲之间。
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