黄金、TMA等化工、家电、光模块等热点板块领涨

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡下跌0.49%，深市较弱，创业板指数下跌1%。黄金、TMA等化工、家电、光模块等热点板块领涨，铜缆高速连接、旅游、维生素等也表现良好。农业，如固态电池+锂电池、低空经济、核污染防治、种业+养殖等。AIGC+媒体+游戏、房地产+建材+建筑、保险+券商+多元化金融等。不到30%的股票上涨，涨停板60个，其中一字板6个，涨停板28个。跌停板11只，跌幅超过5%的个股176只。

市场再次调整的关键问题是热点的可持续性太差。自4月份以来的两周基本上没有看到任何持续的赚钱效果，A杀票很常见，即使连续板的高度已经达到了九板，但整个市场仍处于情绪退潮期。个别甚至板妖股几乎无法带动市场和情绪，甚至可以说是与市场相反，即零散的逆市。热点电风扇轮动一不小心就带来了多杀多杀的结局，先手坑后手。黄金是最近唯一一个具有良好可持续性的热点，但持续的股票并不多。受期货和现货价格的影响，持股体验并不舒适。这一块一直是逆市避险的作用，自然不可能带动市场，市场迫切需要共振热点来扭转局面。

很难说黄金概念市场的终点在哪里。周五，它明显受到商品期货的推动，晚上又出现了大幅跳水。据估计，短期内将出现大波动带来的明显节奏。至于鼓励人们抓住黄金投机，那就是欺骗，因为现货黄金的价格远高于回收价格，很难在高点进入市场。股票对应商品最大的好处就是实现快，短期投机的概念可以快进快出，但过于夸张的投机一般会在后续下跌。磁盘不是没有主动攻击的基金。前一天，人工智能应用方向发生了变化，周五轮到光模块，几张大票率先。这是投机季度报告的预期。人工智能概念去年遭遇了一季度报告中的大面积地雷。今年可能有很多预喜，因为它已经从概念走向了落地，而且去年的基数很低。除了逻辑之外，决定何时再次启动这一块还取决于增量资金。光模块没有驱动其他人工智能，因为市场萎缩，而且这个方向的容量非常大。暂且不主观，一旦市场好转，这一块就不可或缺了。涨停票很多家电化工都是新闻刺激带来的轮换或超卖反弹。最近第二天基本上很难接受一窝蜂热的热点。

市场阴包阳，延续了弱修复、砸碎的震荡整理期。从尾盘走势和外围表现来看，似乎要开始3000点保卫战的节奏，但盘后迎来了新的“国九条”。对于一些垃圾股来说，短期内是情绪负面的，但不存在因分红不达标而大规模ST的情况。分红与ST挂钩的新规定明年才实施，铁公鸡还有一年时间弥补。新的“国家九条”对中长期有很大的好处。如果它在这里再次下跌，它可能会随时反击。接下来，估计将引导资金向逻辑价值和趋势方向发展。一般来说，近期短期操作难度较大，但对大势不盲目悲观，随时都会有修复机会。

二、盘中主要热点题材

1、黄金珠宝

黄金珠宝零售:莱坤通灵、宁波中百、曼卡龙、明牌珠宝

黄金:中润资源、鹏鑫资源、宝莫股份、冠福股份

白银+黄金:盛达资源，湖南白银

2、化工

偏苯三酸酐(TMA)：正丹、百川、嘉澳环保、怡达

TMA上游：华锦股份、恒兴新材料

TMA替代:光华科技

醋酸：醋化股份

铬盐：振华股份

3、家电:雪祺电气、春兰股份、帅丰电器、宏昌科技、北鼎股份、迪贝电气、鸿智科技、东贝集团、春光科技

4、业绩

第一季度预增+安全:同一股份

第一季度预增+黄金：宝鼎科技

第一季度报告扭亏+芯片：瑞芯微

第一季度预增+储能:新风景

年报+氯碱化工：镇洋发展

年报+特高压:中国西电:

5、其他

工程机械：建筑机械、永达股份、厦门工业股份、

PCB，次新+服务器：广合科技

旅游：峨眉山A、云南旅游

次新+智能物流:北自科技

智能控制+超导：联创光电

汽车零部件+大宗贸易：恒力实业

汽配+电池回收:迪生力

AI算力+液冷:日海智能

算力+家:恒林股份:恒林股份

跨境化工物流：永泰运

汽车物流：原尚股份

碱性电池：野马电池

光学镜头：力鼎光电

油气开采：贝肯能源

有色物流：炬申股份

水泥装备：冀东装备

数字营销：新华都

维他命：兄弟科技

铜加工：精美股份

农业机械：星光农业机械

电梯：通用电梯

服装：红蜻蜓

三、热钱和机构龙虎榜

北自科技(603082)：华泰总部和华新成都交子大道游资主购买，一机构购买2370万

正丹股份(300641)：申港深圳深南东路及万和北京分公司热资主购买，一机构购买1049万

盛达资源(000603)：华信上海东大名路游资主购买，三机构购买6535万，销售1607万

曼卡龙（300945）：华新上海陆家嘴和华新苏州总官堂路游资主购买，两家机构购买11万，销售1528万

中润资源(000506)：海通济南顺华路和深圳建安路游资主购买，一机构购买462万，销售3012万

北鼎股份(300824)：中泰常州惠国路、华新上海草溪北路游资主购买，三家机构购买554万，销售342万

广合科技(001389)：浙商杭州五星路和华宝上海东大名路游资主购买，两家机构购买3459万，销售957万

益达股份(300721)：财通杭州上塘路、财通杭州体育场路游资主购买，两家机构购买505万元，销售1312万元

峨眉山A(000888)：南京绍兴人民东路和华新上海万平南路旅游资主购买，两家机构购买1575万，销售4480万

新风光（688663）：华林娄底娄星南路和中财深圳一方中心购买热钱，两家机构购买3117万，两家机构销售117万

湖南白银(002716)：银河北京中关村街和银河杭州凤起路游资主购买，一机构售出1060万元

春兰股份(600854)：中财上海中山东二路、中信西安朱雀街游客

鸿智科技(870726)：华泰长沙韶山北路、中财杭州环球中心

通用电梯(300931)：中信杭州延安路和华信上海分公司的游资主购买

东贝集团(601956)：银河厦门嘉禾路和华新上海分公司

帅丰电器(60536)：中信杭州延安路和国盛宁桑田路游客

红蜻蜓（603116）：国君上海江苏路、华泰深圳彩田路游客

迪生力（603335）：华泰总部和中泰常州惠国路游资主购买

注:文章只是个人复盘经验，涉及的股票都是数据总结而不是个股推荐，所以买卖，自负盈亏。请注明作者和出处，部分或全文转载未签名为“幽兰行天下”的是抄袭。抄袭将被追究责任。欢迎留言举报